カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,840 | 2,637 |
| 減価償却費 | 299 | 712 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 諸外国間接税引当金繰入額 | 450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -104 |
| 受取利息 | -10 | |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011 | 1,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,808 | 562 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -949 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -208 | -143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,282 | 14 |
| その他 | -426 | 7 |
| 小計 | 3,979 | 4,396 |
| 利息の受取額 | 0 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,094 |
| 出資金の払込による支出 | -55 | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,646 | 1,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,312 | 13,056 |
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