カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,250 | 2,840 |
| 減価償却費 | 194 | 299 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -35 |
| 諸外国間接税引当金の増減額（△は減少） | － | 450 |
| 受取利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,767 | 1,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -1,808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -415 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087 | -485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -106 | -208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,078 | 3,282 |
| その他 | 124 | -426 |
| 小計 | 3,505 | 3,979 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787 | 2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,079 | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732 | -955 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -55 |
| 差入保証金の減少による収入 | 21 | － |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 1,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,603 | 10,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
