カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,250,838 |
| 減価償却費 | 194,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,183 |
| 受取利息 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,767,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -272,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,078,145 |
| その他 | -398,028 |
| 小計 | 3,505,193 |
| 利息の受取額 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -717,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,079,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732,368 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,670 |
| 差入保証金の減少による収入 | 21,639 |
| その他 | -140,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,603,876 |
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