カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,352 | 5,722 |
| 減価償却費 | 112 | 476 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 102 |
| 受取利息 | ||
| 受取損害賠償金 | － | -160 |
| 固定資産売却損 | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,246 | -282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45 | -723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | 199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 532 | -23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,875 | 1,017 |
| その他 | 166 | 175 |
| 小計 | 5,408 | 5,842 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 160 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 4,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -2,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,267 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -69 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -478 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81 | 43 |
| その他 | － | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,148 | 873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,793 | 8,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
