カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,722 | 7,448 |
| 減価償却費 | 476 | 958 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 諸外国間接税引当金繰入額 | － | 350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 235 |
| 受取利息 | -4 | |
| 受取損害賠償金 | -160 | － |
| 固定資産除却損 | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -1,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -2,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -723 | -1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | 411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23 | 48 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,017 | 2,849 |
| その他 | 175 | -122 |
| 小計 | 5,842 | 7,201 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 損害賠償金の受取額 | 160 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -1,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 5,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,852 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | － |
| その他 | -21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,893 | -2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 244 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873 | 2,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,666 | 11,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
