カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,641,155 | 3,352,833 |
| 減価償却費 | 99,495 | 112,576 |
| 減損損失 | 211,483 | 29,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,969 | 2,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,007 | 105,380 |
| 固定資産売却損 | － | 2,574 |
| 固定資産除却損 | 997 | 198 |
| 関係会社株式評価損 | 341 | － |
| 受取利息 | -26 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968,329 | -1,246,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204,078 | -81,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075,792 | 601,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360,416 | 532,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,174,477 | 1,875,299 |
| その他 | -172,006 | 121,061 |
| 小計 | 4,277,756 | 5,408,111 |
| 利息の受取額 | 26 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -740,312 | -541,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537,470 | 4,866,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,874 | -1,463,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,515 | -899,184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309,550 | -478,511 |
| 差入保証金の減少による収入 | － | 81,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,940 | -2,759,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,040,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,040,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,751 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,745,280 | 3,148,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,644,695 | 7,793,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
