カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,448 | 3,817 |
| 減価償却費 | 958 | 1,517 |
| 減損損失 | 11 | 3,199 |
| 諸外国間接税引当金戻入益 | － | -50 |
| 諸外国間接税引当金繰入額 | 350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | -2 |
| 受取利息 | -4 | -26 |
| 固定資産除却損 | 153 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,919 | -472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,129 | 2,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,098 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411 | 55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79 | 188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -273 | -362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,849 | -1,206 |
| その他 | 119 | 328 |
| 小計 | 7,201 | 9,759 |
| 利息の受取額 | 4 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -1,919 | -2,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | 7,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -623 | -407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -2,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 出資金の払込による支出 | -55 | -50 |
| その他 | -165 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -2,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 244 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,831 | 4,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,498 | 16,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
