カバー（5253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,641,155 | 1,724,964 |
| 減価償却費 | 99,495 | |
| 減損損失 | 211,483 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,969 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,007 | |
| 固定資産除却損 | 997 | |
| 関係会社株式評価損 | 341 | |
| 受取利息 | -26 | |
| 支払利息 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968,329 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204,078 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075,792 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360,416 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,174,477 | |
| その他 | -172,006 | |
| 小計 | 4,277,756 | |
| 利息の受取額 | 26 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -740,312 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537,470 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,874 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,515 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -309,550 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,940 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,751 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,745,280 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,644,695 |
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