カバー（5253）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により獲得した資金は7,204百万円(前事業年度は5,285百万円の獲得)となりました。これは主に、増加要因として、税引前当期純利益3,817百万円の計上、棚卸資産の減少2,172百万円、減価償却費1,517百万円の計上、減損損失3,199百万円の計上があった一方で、減少要因として、法人税等の支払による支出2,581百万円があったことによるものであります。

2026/06/24 15:32

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

3.キャッシュ・フロー計算書関係
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払費用の増減額」に含めて表示しておりました項目のうち、支払義務が確定している債務の増減については、表示をより明確にするため、当事業年度より「未払金の増減額」として表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「未払費用の増減額」に表示していた48百万円、「その他」に表示していた△122百万円は、「未払費用の増減額」79百万円、「未払金の増減額」△273百万円、「その他」119百万円として組み替えております。

2026/06/24 15:32