訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160
預金
当座預金	460,493
普通預金	647,431
定期預金	334,847
小計	1,442,772
合計	1,442,932

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ノリタケカンパニーリミテド	125,553
株式会社ミタチ	59,400
塚本商事機械株式会社	36,630
オザワ科学株式会社	14,113
パナソニック環境エンジニアリング株式会社	13,590
その他	59,676
合計	308,963

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年8月(注)	248,243
9月	21,551
10月	21,951
11月	15,799
12月	1,419
合計	308,963

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形68,152千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キャタラー	57,873
明和テクノス株式会社	55,499
北斗工機株式会社	11,076
ジョンソン・マッセイ・ジャパン合同会社	7,172
草野産業株式会社	5,773
その他	60,369
合計	197,765

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
178,590	1,881,804	1,862,629	197,765	90.4		36.5

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
設備	429,016
点検	727
工事	5,588
部品販売	3,954
合計	439,286

ホ.原材料

区分	金額(千円)
原材料	34,414
合計	34,414

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サイトー	59,353
富士電波工機株式会社	31,414
株式会社水上板金工業所	30,716
白柳工業株式会社	28,082
株式会社池田製作所	26,797
その他	304,867
合計	481,231

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年8月(注1)	304,633
9月	36,575
10月	64,632
11月	75,069
12月	132
2023年1月以降(注2)	187
合計	481,231

(注1)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形134,769千円が含まれております。
(注2)2023年1月以降に含まれる187千円は、手形紛失のために公示催告の申立中のものになります。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日揮ユニバーサル株式会社	38,100
明和テクノス株式会社	35,189
新日電熱工業株式会社	24,944
株式会社水上板金工業	17,401
山崎電機産業株式会社	14,588
その他	139,463
合計	269,687