有価証券報告書-第39期(2023/08/01-2024/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	441
預金
当座預金	315,924
普通預金	830,020
定期預金	334,873
小計	1,480,817
合計	1,481,258

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ノリタケ株式会社	21,463
大同興業株式会社	6,595
テイボー株式会社	5,980
角南商事株式会社	4,488
日本機材株式会社	2,955
その他	24,867
合計	66,349

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年8月	10,728
9月	33,107
10月	6,788
11月	7,513
12月	8,210
合計	66,349

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角南商事株式会社	266,477
株式会社戸苅工業	106,700
東海岡谷機材株式会社	104,616
三立興産株式会社	95,700
株式会社キャタラー	44,338
その他	277,991
合計	895,823

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
236,799	2,716,348	2,057,324	895,823	69.7%		76.1

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
設備	245,378
点検	151
工事	4,080
部品販売	8
その他	1,969
合計	251,589

ホ.原材料

区分	金額(千円)
原材料	50,017
合計	50,017

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
白柳工業株式会社	29,564
富士電波工機株式会社	18,290
貞徳舎株式会社	16,170
日本荷造運送株式会社	12,507
ニチアス株式会社	10,835
その他	171,405
合計	258,773

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年8月	150,818
9月	107,767
2025年1月以降(注)	187
合計	258,773

(注)2025年1月以降に含まれる187千円は、取引先の紛失による未取立分であります。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
昭和機械株式会社	28,694
株式会社池田製作所	12,625
株式会社水上板金工業所	6,957
株式会社サイトー	6,648
足立機工株式会社	6,215
その他	94,061
合計	155,202