有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形68,152千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ニ.仕掛品
ホ.原材料
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注1)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形134,769千円が含まれております。
(注2)2023年1月以降に含まれる187千円は、手形紛失のために公示催告の申立中のものになります。
ロ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 160 |
預金 | |
当座預金 | 460,493 |
普通預金 | 647,431 |
定期預金 | 334,847 |
小計 | 1,442,772 |
合計 | 1,442,932 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ノリタケカンパニーリミテド | 125,553 |
株式会社ミタチ | 59,400 |
塚本商事機械株式会社 | 36,630 |
オザワ科学株式会社 | 14,113 |
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 13,590 |
その他 | 59,676 |
合計 | 308,963 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2022年8月(注) | 248,243 |
9月 | 21,551 |
10月 | 21,951 |
11月 | 15,799 |
12月 | 1,419 |
合計 | 308,963 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形68,152千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社キャタラー | 57,873 |
明和テクノス株式会社 | 55,499 |
北斗工機株式会社 | 11,076 |
ジョンソン・マッセイ・ジャパン合同会社 | 7,172 |
草野産業株式会社 | 5,773 |
その他 | 60,369 |
合計 | 197,765 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
178,590 | 1,881,804 | 1,862,629 | 197,765 | 90.4 | 36.5 |
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
設備 | 429,016 |
点検 | 727 |
工事 | 5,588 |
部品販売 | 3,954 |
合計 | 439,286 |
ホ.原材料
区分 | 金額(千円) |
原材料 | 34,414 |
合計 | 34,414 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社サイトー | 59,353 |
富士電波工機株式会社 | 31,414 |
株式会社水上板金工業所 | 30,716 |
白柳工業株式会社 | 28,082 |
株式会社池田製作所 | 26,797 |
その他 | 304,867 |
合計 | 481,231 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2022年8月(注1) | 304,633 |
9月 | 36,575 |
10月 | 64,632 |
11月 | 75,069 |
12月 | 132 |
2023年1月以降(注2) | 187 |
合計 | 481,231 |
(注1)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形134,769千円が含まれております。
(注2)2023年1月以降に含まれる187千円は、手形紛失のために公示催告の申立中のものになります。
ロ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日揮ユニバーサル株式会社 | 38,100 |
明和テクノス株式会社 | 35,189 |
新日電熱工業株式会社 | 24,944 |
株式会社水上板金工業 | 17,401 |
山崎電機産業株式会社 | 14,588 |
その他 | 139,463 |
合計 | 269,687 |