有価証券報告書-第40期(2024/08/01-2025/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80
預金
当座預金	264,663
普通預金	1,133,188
定期預金	335,247
小計	1,733,099
合計	1,733,179

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	82,282
塩谷硝子株式会社	34,650
フルタ製菓株式会社	17,270
富士ツバメ株式会社	2,357
大同興業株式会社	2,003
その他	16,018
合計	154,581

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年8月	37,625
9月	106,943
10月	5,086
11月	1,034
12月	3,892
合計	154,581

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キャタラー	246,688
株式会社豊通マシナリー	95,086
株式会社山善	94,809
岡谷鋼機株式会社	36,575
株式会社巴川コーポレーション	35,882
その他	257,491
合計	766,531

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
895,823	2,903,033	3,032,325	766,531	79.8%		104.5

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
設備	49,354
点検	317
工事	5,997
部品販売	0
その他	1,687
合計	57,357

ホ.原材料

区分	金額(千円)
原材料	55,487
合計	55,487

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社水上板金工業所	16,550
昭和機械株式会社	14,096
株式会社池田製作所	12,859
有限会社 浜松断熱	11,701
株式会社セディック	11,462
その他	172,202
合計	238,872

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年8月	127,681
9月	111,003
2025年12月(注)	187
合計	238,872

(注)2025年12月に含まれる187千円は、取引先の紛失による未取立分であります。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
昭和機械株式会社	17,869
アズビルトレーディング株式会社	11,008
株式会社天竜電機工業	9,665
遠州電装株式会社	6,420
株式会社池田製作所	3,716
その他	60,743
合計	109,423