有価証券報告書-第38期(2022/08/01-2023/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金
当座預金	284,077
普通預金	1,198,929
定期預金	334,852
小計	1,817,859
合計	1,817,973

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ノリタケカンパニーリミテド	81,652
塚本商事機械株式会社	30,955
椿本興業株式会社	30,077
株式会社東陽	27,419
テイボー株式会社	23,243
その他	40,109
合計	233,457

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年8月	148,254
9月	13,821
10月	37,254
11月	34,126
合計	233,457

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジョンソン・マッセイ・ジャパン合同会社	86,938
株式会社キャタラー	27,714
日星電気株式会社	20,691
日本ファインセラミックス株式会社	16,940
椿本興業株式会社	15,164
その他	69,351
合計	236,799

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
197,765	2,615,670	2,576,636	236,799	91.6		30.3

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
設備	362,426
点検	341
工事	8,688
部品販売	263
合計	371,720

ホ.原材料

区分	金額(千円)
原材料	38,391
合計	38,391

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
白柳工業株式会社	36,084
株式会社池田製作所	25,916
株式会社ゴダイエンジニアリング	20,867
株式会社水上板金工業所	19,044
足立機工株式会社	14,591
その他	160,629
合計	277,134

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年8月	163,610
9月	113,336
2024年1月以降(注)	187
合計	277,134

(注)2024年1月以降に含まれる187千円は、手形紛失のために公示催告の申立中のものになります。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社池田製作所	8,482
榎本工業株式会社	7,634
足立機工株式会社	5,027
理研計器株式会社	4,561
ツバコー東海株式会社	4,369
その他	50,154
合計	80,228