有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,861,304
合計	2,861,304

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOフィナンシャルゲート株式会社	210,851
三井住友カード株式会社	178,308
株式会社日本カードネットワーク	130,970
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	64,716
ウエルシア薬局株式会社	57,653
その他	387,526
合計	1,030,027

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,029,738	8,218,228	8,217,938	1,030,027	88.9		45.7

ハ.商品

品目	金額(千円)
決済端末	493,125
その他	4,387
合計	497,513

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
サーバー用基盤部品	6,397
その他	294
合計	6,691

② 流動負債
ホ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社デンソーウェーブ	32,406
カードサービス株式会社	27,706
その他	7,811
合計	67,924

ヘ.未払金

相手先	金額(千円)
日本システムウエア株式会社	64,973
株式会社野村総合研究所	58,271
デル・テクノロジーズ株式会社	34,498
Samkwang Co.,Ltd.	29,320
ブルーチップ株式会社	26,435
キヤノンITソリューションズ株式会社	20,175
その他	391,423
合計	625,097

ト.預り金

品目	金額(千円)
QRコード決済預り金	1,651,865
源泉所得税	15,899
住民税	6,127
その他	10,593
合計	1,684,486

チ.契約負債

相手先	金額(千円)
フェリカネットワークス株式会社	721,194
株式会社日本カードネットワーク	442,578
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	150,493
生活協同組合コープこうべ	105,797
東芝テック株式会社	62,256
その他	526,227
合計	2,008,547