有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.貯蔵品
② 流動負債
ホ.買掛金
ヘ.未払金
ト.預り金
チ.契約負債
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 3,419,740 |
合計 | 3,419,740 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日本カードネットワーク | 115,910 |
GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 113,923 |
三井住友カード株式会社 | 102,159 |
株式会社ジェーシービー | 101,904 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 101,609 |
その他 | 494,231 |
合計 | 1,029,738 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
1,110,045 | 7,402,068 | 7,482,375 | 1,029,738 | 87.9 | 52.8 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目 | 金額(千円) |
決済端末 | 539,688 |
その他 | 2,668 |
合計 | 542,357 |
ニ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
サーバー用基盤部品 | 6,397 |
その他 | 576 |
合計 | 6,973 |
② 流動負債
ホ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社デンソーウェーブ | 86,467 |
Pax Japan株式会社 | 42,685 |
株式会社レスターキャステック | 19,252 |
その他 | 729 |
合計 | 149,135 |
ヘ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社野村総合研究所 | 31,434 |
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 31,338 |
キヤノンITソリューションズ株式会社 | 21,785 |
株式会社インテリジェント ウェイブ | 20,251 |
日本システムウエア株式会社 | 20,175 |
レバテック株式会社 | 15,854 |
その他 | 123,700 |
合計 | 264,540 |
ト.預り金
品目 | 金額(千円) |
QRコード決済預り金 | 645,491 |
源泉所得税 | 7,377 |
住民税 | 7,301 |
その他 | 1,341 |
合計 | 661,512 |
チ.契約負債
相手先 | 金額(千円) |
フェリカネットワークス株式会社 | 812,621 |
株式会社日本カードネットワーク | 571,558 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 225,071 |
生活協同組合コープこうべ | 183,805 |
パーク24株式会社 | 97,302 |
その他 | 637,542 |
合計 | 2,527,902 |