有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※3 保証債務
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
短期金銭債権 | 816 | 百万円 | 1,217 | 百万円 |
長期金銭債権 | 190 | 〃 | 390 | 〃 |
短期金銭債務 | 1,064 | 〃 | 1,015 | 〃 |
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
建物 | 841 | 百万円 | 797 | 百万円 |
構築物 | 758 | 〃 | 915 | 〃 |
機械及び装置 | 1,468 | 〃 | 1,155 | 〃 |
土地 | 400 | 〃 | 111 | 〃 |
計 | 3,468 | 百万円 | 2,980 | 百万円 |
(2) 担保に係る債務
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
短期借入金 | 1,500 | 百万円 | 1,500 | 百万円 |
長期借入金(1年以内返済予定分を含む) | 970 | 〃 | 470 | 〃 |
計 | 2,470 | 百万円 | 1,970 | 百万円 |
※3 保証債務
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
エヌシー環境㈱(連結子会社)の営業債務 | 10 | 百万円 | - | 百万円 |
㈱エムエムソルト(連結子会社)の金融機関からの借入債務 | 532 | 〃 | 457 | 〃 |
計 | 542 | 百万円 | 457 | 百万円 |
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 4,800 | 百万円 | 4,800 | 百万円 |
借入実行残高 | 3,000 | 〃 | 2,200 | 〃 |
差引額 | 1,800 | 百万円 | 2,600 | 百万円 |