有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,210 | 4,812 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,077 |
| 減損損失 | 794 | 222 |
| のれん償却額 | 785 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △288 | 156 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 11 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △31 | - |
| 事業構造改革引当金の増加額(△は減少) | 75 | △75 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 20 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △175 | △228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △10 |
| 支払利息 | 172 | 225 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 22 | △17 |
| 固定資産除却損 | 45 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △353 | △317 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 468 | 1,068 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 886 | △247 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △162 | 352 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,915 | △2,207 |
| その他 | 19 | 14 |
| 小計 | 8,851 | 6,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | △171 | △225 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △2,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,077 | 3,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △1,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △669 | △1,080 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △157 | △216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 432 | 536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 999 |
| 事業譲受による支出 | - | △200 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △208 | △281 |
| その他 | 45 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,573 | △1,267 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,506 | △6,600 |
| 長期借入れによる収入 | 29,475 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,074 | △4,625 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △529 | △153 |
| 配当金の支払額 | △500 | △400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △140 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,727 | △8,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,231 | △6,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,928 | 17,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,160 | ※1 11,068 |