有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2021年3月21日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
株式の取得により新たに株式会社サンリゾートを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社サンリゾートの取得価額及び取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
3 重要な非資金取引の内容
重要な資産除去債務の計上額
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度 (自2021年3月21日 至2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | |
現金及び預金勘定 | 22,743百万円 | 27,432百万円 |
現金及び現金同等物 | 22,743 | 27,432 |
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2021年3月21日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
株式の取得により新たに株式会社サンリゾートを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社サンリゾートの取得価額及び取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産 | 374 | 百万円 |
固定資産 | 583 | |
のれん | 213 | |
流動負債 | 65 | |
固定負債 | 815 | |
連結子会社株式の取得価額 | 290 | |
連結子会社の現金及び現金同等物 | 329 | |
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社取得のための収入 | 38 |
3 重要な非資金取引の内容
重要な資産除去債務の計上額
前連結会計年度 (自2021年3月21日 至2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | |
重要な資産除去債務の計上額 | 52百万円 | 3,612百万円 |