(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額2,416,840千円については、本募集における海外販売の手取概算額(未定)及び「1 新規発行株式」の(注)7.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限473,616千円と合わせた手取概算額合計上限2,890,456千円を、運転資金及び設備資金に充当する予定であります。具体的には、以下の通りとなります。
①運転資金
新規パイプラインの拡充に向けたカテーテル製品等の開発に係る非臨床試験や治験等の研究開発に1,540,456千円(2024年3月期に200,000千円、2025年3月期に500,000千円、2026年3月期に600,000千円、2027年3月期に240,456千円)、海外における虚血性心疾患を適応症としたヒトiPS細胞由来心筋細胞シートに係る治験等の研究開発に600,000千円(2024年3月期に250,000千円、2025年3月期に300,000千円、2026年3月期に50,000千円)、国内における虚血性心疾患を適応症としたヒトiPS細胞由来心筋細胞シートに拡張型心疾患を効能追加することを目的とした治験等の研究開発に450,000千円(2024年3月期に100,000千円、2025年3月期に200,000千円、2026年3月期に150,000千円)を充当する予定であります。
②設備資金
製造開発受託(CDMO)事業の生産能力拡大を目的とした細胞培養加工施設の建設に2025年3月期に300,000千円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。