有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △138,529 | 35,898 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,484 | 26,943 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 74 | - | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △14 | |||||||||
| 助成金収入 | △347 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,453 | △23,286 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,535 | △520 | |||||||||
| 未収消費税の増減額(△は増加) | 7,287 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,215 | 283 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 1,723 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △11,459 | - | |||||||||
| その他 | 694 | 28,518 | |||||||||
| 小計 | △145,940 | 71,545 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,851 | △2,850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,780 | 68,710 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 助成金の受取額 | 347 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,939 | △2,031 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △575 | - | |||||||||
| その他 | △380 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,547 | △2,031 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △2,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204,327 | 64,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,760 | 1,484,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,484,432 | ※ 1,549,111 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
