有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △233,562 | △421,946 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,562 | 15,901 | |||||||||
| 減損損失 | - | 31,318 | |||||||||
| 受取利息 | △1,013 | △5,729 | |||||||||
| 助成金収入 | △110 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 12,820 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 9,351 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,050 | 12,197 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,352 | △373 | |||||||||
| 未収消費税の増減額(△は増加) | △16,863 | 4,910 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,200 | 5,533 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,143 | 55,000 | |||||||||
| その他 | △21,197 | 1,933 | |||||||||
| 小計 | △215,258 | △301,254 | |||||||||
| 利息の受取額 | 194 | 5,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,879 | △3,725 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △217,944 | △299,265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 助成金の受取額 | 110 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,702 | △25,663 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,579 | |||||||||
| その他 | △396 | △17,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,005,988 | 451,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | △12,820 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 860,999 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,179 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,375,752 | 151,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549,111 | 173,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 173,358 | ※ 325,213 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
