訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △229,468 | △138,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,037 | 30,484 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 74 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △11 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,613 | △347 | |||||||||
| 受取精算金 | △282 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 4,900 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,329 | △31,453 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,949 | 2,535 | |||||||||
| 未収消費税の増減額(△は増加) | 3,828 | 7,287 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,608 | △5,215 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,200 | - | |||||||||
| 未払法人税の増減額(△は減少) | 11,459 | △11,459 | |||||||||
| その他 | △3,390 | 694 | |||||||||
| 小計 | △234,404 | △145,940 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 11 | |||||||||
| 精算金の受取額 | 282 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △870 | △2,851 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △234,988 | △148,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 助成金の受取額 | 10,613 | 347 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,776 | △54,939 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △604 | △575 | |||||||||
| その他 | 400 | △380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,632 | △55,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,395,100 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,100 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,167,744 | △204,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,015 | 1,688,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,688,760 | ※ 1,484,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
