有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 35,898 | △233,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,943 | 15,562 | |||||||||
| 受取利息 | △14 | △1,013 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △110 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,000 | 12,820 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 9,351 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,286 | 38,050 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △520 | △1,352 | |||||||||
| 未収消費税の増減額(△は増加) | - | △16,863 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 283 | 9,200 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,723 | △26,143 | |||||||||
| その他 | 28,518 | △21,197 | |||||||||
| 小計 | 71,545 | △215,258 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14 | 194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,850 | △2,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,710 | △217,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 助成金の受取額 | - | 110 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,031 | △5,702 | |||||||||
| その他 | - | △396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,031 | △2,005,988 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △12,820 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 860,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,000 | 848,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,679 | △1,375,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,432 | 1,549,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,549,111 | ※ 173,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
