有価証券報告書-第6期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
預金
普通預金	1,155,597
定期預金	600,000
合計	1,755,597

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
株式会社北國銀行	100,045
キンドリルジャパン株式会社	25,850
株式会社SU-PAY	18,920
ゼロバンク・デザインファクトリー株式会社	12,925
中外製薬株式会社	11,000
その他	48,631
合計	217,371

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
152,631	2,498,611	2,433,870	217,371	91.8		27

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額 (千円)
合同会社Instiny	3,300
株式会社Sunabalab	2,706
合同会社めずらしこ	1,837
ARアドバンストテクノロジ株式会社	792
個人	658
その他	102
合計	9,396

ロ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	87,095
事業税	21,724
住民税	10,257
合計	119,077