- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (国内株式上位30銘柄) 平成26年1月31日現在 | ||||||||
| 国名 地域 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | ファーストリテイリング | 小売業 | 128,000 | 38,952.54 | 4,985,926,000 | 38,110.00 | 4,878,080,000 | 9.22 |
| 日本 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 384,000 | 8,671.25 | 3,329,760,000 | 7,563.00 | 2,904,192,000 | 5.49 |
| 日本 | ファナック | 電気機器 | 128,000 | 17,239.85 | 2,206,702,000 | 16,770.00 | 2,146,560,000 | 4.05 |
| 日本 | KDDI | 情報・通信業 | 256,000 | 6,180.42 | 1,582,188,000 | 5,705.00 | 1,460,480,000 | 2.76 |
| 日本 | 京セラ | 電気機器 | 256,000 | 4,909.65 | 1,256,872,000 | 4,651.00 | 1,190,656,000 | 2.25 |
| 日本 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 256,000 | 4,101.57 | 1,050,004,000 | 3,893.00 | 996,608,000 | 1.88 |
| 日本 | アステラス製薬 | 医薬品 | 128,000 | 6,040.00 | 773,120,000 | 6,398.00 | 818,944,000 | 1.54 |
| 日本 | ダイキン工業 | 機械 | 128,000 | 6,004.25 | 768,544,000 | 5,956.00 | 762,368,000 | 1.44 |
| 日本 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 128,000 | 6,136.45 | 785,466,000 | 5,922.00 | 758,016,000 | 1.43 |
| 日本 | セコム | サービス業 | 128,000 | 5,883.17 | 753,046,000 | 5,830.00 | 746,240,000 | 1.41 |
| 日本 | 信越化学工業 | 化学 | 128,000 | 5,747.65 | 735,700,000 | 5,763.00 | 737,664,000 | 1.39 |
| 日本 | デンソー | 輸送用機器 | 128,000 | 5,462.71 | 699,228,000 | 5,339.00 | 683,392,000 | 1.29 |
| 日本 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 128,000 | 5,565.40 | 712,372,000 | 5,317.00 | 680,576,000 | 1.28 |
| 日本 | テルモ | 精密機器 | 128,000 | 4,787.01 | 612,738,000 | 4,835.00 | 618,880,000 | 1.17 |
| 日本 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 128,000 | 4,782.01 | 612,098,000 | 4,793.00 | 613,504,000 | 1.15 |
| 日本 | TDK | 電気機器 | 128,000 | 4,693.96 | 600,828,000 | 4,690.00 | 600,320,000 | 1.13 |
| 日本 | 日東電工 | 化学 | 128,000 | 4,267.65 | 546,260,000 | 4,602.00 | 589,056,000 | 1.11 |
| 日本 | 住友不動産 | 不動産業 | 128,000 | 4,799.87 | 614,384,000 | 4,592.00 | 587,776,000 | 1.11 |
| 日本 | キヤノン | 電気機器 | 192,000 | 3,198.09 | 614,034,000 | 3,006.00 | 577,152,000 | 1.09 |
| 日本 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 128,000 | 4,253.95 | 544,506,000 | 4,102.00 | 525,056,000 | 0.99 |
| 日本 | 電通 | サービス業 | 128,000 | 4,023.50 | 515,008,000 | 4,085.00 | 522,880,000 | 0.98 |
| 日本 | エーザイ | 医薬品 | 128,000 | 3,925.96 | 502,524,000 | 3,943.00 | 504,704,000 | 0.95 |
| 日本 | 日揮 | 建設業 | 128,000 | 4,007.56 | 512,968,000 | 3,914.00 | 500,992,000 | 0.94 |
| 日本 | ブリヂストン | ゴム製品 | 128,000 | 3,842.40 | 491,828,000 | 3,734.00 | 477,952,000 | 0.90 |
| 日本 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 128,000 | 3,561.57 | 455,882,000 | 3,670.00 | 469,760,000 | 0.88 |
| 日本 | 三井不動産 | 不動産業 | 128,000 | 3,491.07 | 446,858,000 | 3,289.00 | 420,992,000 | 0.79 |
| 日本 | 花王 | 化学 | 128,000 | 3,213.29 | 411,302,000 | 3,275.00 | 419,200,000 | 0.79 |
| 日本 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 128,000 | 3,168.57 | 405,578,000 | 3,197.00 | 409,216,000 | 0.77 |
| 日本 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 128,000 | 3,294.78 | 421,732,000 | 3,190.00 | 408,320,000 | 0.77 |
| 日本 | オリンパス | 精密機器 | 128,000 | 3,077.67 | 393,942,000 | 3,050.00 | 390,400,000 | 0.73 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成26年1月31日現在 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株 式 | 91.97 |
| 合 計 | 91.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の評価金額の比率です。 | |
| 業種別投資比率 | 平成26年1月31日現在 |
| 業 種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.11 |
| 建設業 | 3.00 |
| 食料品 | 3.83 |
| 繊維製品 | 0.49 |
| パルプ・紙 | 0.27 |
| 化学 | 6.34 |
| 医薬品 | 5.84 |
| 石油・石炭製品 | 0.35 |
| ゴム製品 | 1.12 |
| ガラス・土石製品 | 1.54 |
| 鉄鋼 | 0.28 |
| 非鉄金属 | 1.44 |
| 金属製品 | 0.46 |
| 機械 | 4.75 |
| 電気機器 | 15.01 |
| 輸送用機器 | 6.98 |
| 精密機器 | 2.53 |
| その他製品 | 0.80 |
| 電気・ガス業 | 0.29 |
| 陸運業 | 2.07 |
| 海運業 | 0.23 |
| 空運業 | 0.05 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.35 |
| 情報・通信業 | 10.80 |
| 卸売業 | 2.18 |
| 小売業 | 11.63 |
| 銀行業 | 1.21 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.69 |
| 保険業 | 0.88 |
| その他金融業 | 0.61 |
| 不動産業 | 3.05 |
| サービス業 | 2.54 |
| 合 計(対純資産総額比) | 91.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。 | |
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