有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)

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【提出】: 2025/04/11 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	132,300	47,799.97	6,323,936,760	51,030.00	6,751,269,000	10.76
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	147,000	25,999.92	3,821,989,200	26,205.00	3,852,135,000	6.14
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	392,000	9,379.84	3,676,900,160	8,659.00	3,394,328,000	5.41
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	294,000	9,012.06	2,649,548,400	9,411.00	2,766,834,000	4.41
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	147,000	10,637.48	1,563,710,760	10,930.00	1,606,710,000	2.56
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	294,000	4,817.74	1,416,417,840	5,186.00	1,524,684,000	2.43
7	日本	株式	TDK	電気機器	735,000	1,855.08	1,363,491,000	1,888.50	1,388,047,500	2.21
8	日本	株式	信越化学工業	化学	245,000	5,065.04	1,240,935,000	4,877.00	1,194,865,000	1.91
9	日本	株式	テルモ	精密機器	392,000	2,992.90	1,173,220,160	2,930.50	1,148,756,000	1.83
10	日本	株式	ファナック	電気機器	245,000	4,173.96	1,022,621,200	4,659.00	1,141,455,000	1.82
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	147,000	6,783.08	997,114,080	6,734.00	989,898,000	1.58
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	49,000	18,236.18	893,572,960	18,370.00	900,130,000	1.44
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	245,000	3,166.14	775,705,800	3,440.00	842,800,000	1.34
14	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	245,000	2,963.37	726,027,400	3,029.00	742,105,000	1.18
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	245,000	2,908.84	712,668,200	2,973.50	728,507,500	1.16
16	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	49,000	14,123.78	692,065,360	14,320.00	701,680,000	1.12
17	日本	株式	日東電工	化学	245,000	2,630.26	644,416,000	2,768.00	678,160,000	1.08
18	日本	株式	京セラ	電気機器	392,000	1,585.48	621,510,080	1,615.50	633,276,000	1.01
19	日本	株式	第一三共	医薬品	147,000	4,159.10	611,388,840	4,277.00	628,719,000	1.00
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	147,000	3,507.49	515,602,320	3,861.00	567,567,000	0.90
21	日本	株式	HOYA	精密機器	24,500	20,288.78	497,075,180	20,975.00	513,887,500	0.82
22	日本	株式	セコム	サービス業	98,000	5,150.49	504,748,880	5,233.00	512,834,000	0.82
23	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	147,000	3,275.56	481,507,800	3,445.00	506,415,000	0.81
24	日本	株式	任天堂	その他製品	49,000	9,368.94	459,078,280	10,230.00	501,270,000	0.80
25	日本	株式	オリンパス	精密機器	196,000	2,343.64	459,353,440	2,367.00	463,932,000	0.74
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	49,000	8,428.31	412,987,240	9,230.00	452,270,000	0.72
27	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	24,500	18,105.25	443,578,720	18,170.00	445,165,000	0.71
28	日本	株式	ディスコ	機械	9,800	44,339.72	434,529,280	44,740.00	438,452,000	0.70
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	294,000	1,480.20	435,180,840	1,478.50	434,679,000	0.69
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	196,000	2,143.25	420,078,400	2,157.50	422,870,000	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.06
		建設業	1.53
		食料品	2.68
		繊維製品	0.11
		パルプ・紙	0.05
		化学	5.42
		医薬品	5.26
		石油・石炭製品	0.22
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	1.04
		金属製品	0.01
		機械	4.42
		電気機器	24.50
		輸送用機器	3.86
		精密機器	3.59
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	0.83
		海運業	0.38
		空運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	11.09
		卸売業	2.71
		小売業	13.67
		銀行業	0.72
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	1.12
		その他金融業	0.80
		不動産業	1.10
		サービス業	4.54
合計			94.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)

開示資料

決算