有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 132,300 | 47,799.97 | 6,323,936,760 | 51,030.00 | 6,751,269,000 | 10.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 147,000 | 25,999.92 | 3,821,989,200 | 26,205.00 | 3,852,135,000 | 6.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 392,000 | 9,379.84 | 3,676,900,160 | 8,659.00 | 3,394,328,000 | 5.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 294,000 | 9,012.06 | 2,649,548,400 | 9,411.00 | 2,766,834,000 | 4.41 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 147,000 | 10,637.48 | 1,563,710,760 | 10,930.00 | 1,606,710,000 | 2.56 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 294,000 | 4,817.74 | 1,416,417,840 | 5,186.00 | 1,524,684,000 | 2.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 735,000 | 1,855.08 | 1,363,491,000 | 1,888.50 | 1,388,047,500 | 2.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 245,000 | 5,065.04 | 1,240,935,000 | 4,877.00 | 1,194,865,000 | 1.91 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 392,000 | 2,992.90 | 1,173,220,160 | 2,930.50 | 1,148,756,000 | 1.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 245,000 | 4,173.96 | 1,022,621,200 | 4,659.00 | 1,141,455,000 | 1.82 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 147,000 | 6,783.08 | 997,114,080 | 6,734.00 | 989,898,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 49,000 | 18,236.18 | 893,572,960 | 18,370.00 | 900,130,000 | 1.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 245,000 | 3,166.14 | 775,705,800 | 3,440.00 | 842,800,000 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 245,000 | 2,963.37 | 726,027,400 | 3,029.00 | 742,105,000 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 245,000 | 2,908.84 | 712,668,200 | 2,973.50 | 728,507,500 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 49,000 | 14,123.78 | 692,065,360 | 14,320.00 | 701,680,000 | 1.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 245,000 | 2,630.26 | 644,416,000 | 2,768.00 | 678,160,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 392,000 | 1,585.48 | 621,510,080 | 1,615.50 | 633,276,000 | 1.01 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 147,000 | 4,159.10 | 611,388,840 | 4,277.00 | 628,719,000 | 1.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 147,000 | 3,507.49 | 515,602,320 | 3,861.00 | 567,567,000 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 24,500 | 20,288.78 | 497,075,180 | 20,975.00 | 513,887,500 | 0.82 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 98,000 | 5,150.49 | 504,748,880 | 5,233.00 | 512,834,000 | 0.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 147,000 | 3,275.56 | 481,507,800 | 3,445.00 | 506,415,000 | 0.81 |
| 24 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 49,000 | 9,368.94 | 459,078,280 | 10,230.00 | 501,270,000 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 196,000 | 2,343.64 | 459,353,440 | 2,367.00 | 463,932,000 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 49,000 | 8,428.31 | 412,987,240 | 9,230.00 | 452,270,000 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 24,500 | 18,105.25 | 443,578,720 | 18,170.00 | 445,165,000 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 9,800 | 44,339.72 | 434,529,280 | 44,740.00 | 438,452,000 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 294,000 | 1,480.20 | 435,180,840 | 1,478.50 | 434,679,000 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 196,000 | 2,143.25 | 420,078,400 | 2,157.50 | 422,870,000 | 0.67 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.53 | ||
| 食料品 | 2.68 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 5.42 | ||
| 医薬品 | 5.26 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.57 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.55 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.04 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.42 | ||
| 電気機器 | 24.50 | ||
| 輸送用機器 | 3.86 | ||
| 精密機器 | 3.59 | ||
| その他製品 | 2.31 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.83 | ||
| 海運業 | 0.38 | ||
| 空運業 | 0.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.09 | ||
| 卸売業 | 2.71 | ||
| 小売業 | 13.67 | ||
| 銀行業 | 0.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.12 | ||
| その他金融業 | 0.80 | ||
| 不動産業 | 1.10 | ||
| サービス業 | 4.54 | ||
| 合計 | 94.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
