有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/01/14-2023/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 80,000 | 73,553.37 | 5,884,270,000 | 78,420.00 | 6,273,600,000 | 9.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 80,000 | 45,094.12 | 3,607,530,000 | 45,170.00 | 3,613,600,000 | 5.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 480,000 | 5,926.82 | 2,844,876,000 | 6,144.00 | 2,949,120,000 | 4.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 480,000 | 3,887.31 | 1,865,910,000 | 4,059.00 | 1,948,320,000 | 3.03 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 80,000 | 21,040.18 | 1,683,215,000 | 22,905.00 | 1,832,400,000 | 2.85 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 80,000 | 21,290.62 | 1,703,250,000 | 22,470.00 | 1,797,600,000 | 2.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 80,000 | 16,657.06 | 1,332,565,000 | 19,075.00 | 1,526,000,000 | 2.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 160,000 | 8,963.87 | 1,434,220,000 | 9,200.00 | 1,472,000,000 | 2.29 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 320,000 | 3,563.76 | 1,140,404,000 | 3,763.00 | 1,204,160,000 | 1.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 240,000 | 4,348.37 | 1,043,610,000 | 4,605.00 | 1,105,200,000 | 1.72 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 160,000 | 6,482.20 | 1,037,152,000 | 6,706.00 | 1,072,960,000 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 240,000 | 4,088.08 | 981,141,000 | 4,144.00 | 994,560,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 240,000 | 4,135.32 | 992,478,000 | 4,064.00 | 975,360,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 80,000 | 10,974.12 | 877,930,000 | 11,580.00 | 926,400,000 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 240,000 | 3,222.91 | 773,499,000 | 3,358.00 | 805,920,000 | 1.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 400,000 | 1,908.30 | 763,320,000 | 2,003.00 | 801,200,000 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 320,000 | 2,350.58 | 752,186,000 | 2,428.50 | 777,120,000 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 400,000 | 1,887.48 | 754,992,500 | 1,912.50 | 765,000,000 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 400,000 | 1,816.55 | 726,622,500 | 1,896.50 | 758,600,000 | 1.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 80,000 | 8,076.23 | 646,099,000 | 8,656.00 | 692,480,000 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 192,000 | 3,567.27 | 684,916,800 | 3,507.00 | 673,344,000 | 1.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 80,000 | 7,688.37 | 615,070,000 | 8,360.00 | 668,800,000 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 80,000 | 8,102.16 | 648,173,000 | 8,012.00 | 640,960,000 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 80,000 | 7,455.16 | 596,413,000 | 7,721.00 | 617,680,000 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 80,000 | 6,658.28 | 532,663,000 | 7,460.00 | 596,800,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 40,000 | 13,226.56 | 529,062,500 | 14,200.00 | 568,000,000 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 80,000 | 6,575.26 | 526,021,000 | 6,972.00 | 557,760,000 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 80,000 | 6,613.12 | 529,050,000 | 6,840.00 | 547,200,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 80,000 | 6,604.52 | 528,362,000 | 6,836.00 | 546,880,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 80,000 | 6,348.51 | 507,881,000 | 6,713.00 | 537,040,000 | 0.83 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.67 | ||
| 食料品 | 3.48 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.25 | ||
| 医薬品 | 7.22 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.55 | ||
| 電気機器 | 23.32 | ||
| 輸送用機器 | 4.40 | ||
| 精密機器 | 4.20 | ||
| その他製品 | 2.72 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.37 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 11.67 | ||
| 卸売業 | 2.73 | ||
| 小売業 | 11.48 | ||
| 銀行業 | 0.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | ||
| 保険業 | 0.89 | ||
| その他金融業 | 0.74 | ||
| 不動産業 | 1.08 | ||
| サービス業 | 4.48 | ||
| 合計 | 99.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
