有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 76,000 | 60,729.86 | 4,615,470,000 | 66,990.00 | 5,091,240,000 | 8.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 76,000 | 63,972.10 | 4,861,880,000 | 54,730.00 | 4,159,480,000 | 7.02 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 456,000 | 5,516.60 | 2,515,572,000 | 5,011.00 | 2,285,016,000 | 3.86 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 76,000 | 25,691.18 | 1,952,530,000 | 23,825.00 | 1,810,700,000 | 3.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 76,000 | 23,641.51 | 1,796,755,000 | 22,460.00 | 1,706,960,000 | 2.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 456,000 | 3,566.86 | 1,626,492,000 | 3,645.00 | 1,662,120,000 | 2.80 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 152,000 | 10,718.02 | 1,629,140,000 | 9,570.00 | 1,454,640,000 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 76,000 | 19,695.72 | 1,496,875,000 | 19,040.00 | 1,447,040,000 | 2.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 228,000 | 6,240.26 | 1,422,780,000 | 5,595.00 | 1,275,660,000 | 2.15 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 304,000 | 4,421.52 | 1,344,144,000 | 4,158.00 | 1,264,032,000 | 2.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 152,000 | 7,226.59 | 1,098,442,000 | 7,035.00 | 1,069,320,000 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 76,000 | 14,133.88 | 1,074,175,000 | 12,720.00 | 966,720,000 | 1.63 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 228,000 | 4,463.94 | 1,017,780,000 | 4,100.00 | 934,800,000 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 380,000 | 2,387.86 | 907,387,500 | 2,245.50 | 853,290,000 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 228,000 | 3,722.25 | 848,673,000 | 3,711.00 | 846,108,000 | 1.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 380,000 | 2,348.50 | 892,430,000 | 2,186.00 | 830,680,000 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 182,400 | 4,807.28 | 876,849,600 | 4,349.00 | 793,257,600 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 304,000 | 2,399.21 | 729,362,000 | 2,546.50 | 774,136,000 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 380,000 | 1,894.34 | 719,852,500 | 1,850.50 | 703,190,000 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 76,000 | 9,089.73 | 690,820,000 | 8,850.00 | 672,600,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 76,000 | 8,796.57 | 668,540,000 | 8,620.00 | 655,120,000 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 76,000 | 9,700.88 | 737,267,000 | 8,494.00 | 645,544,000 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 76,000 | 10,243.71 | 778,522,000 | 8,305.00 | 631,180,000 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 76,000 | 7,981.63 | 606,604,000 | 8,084.00 | 614,384,000 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 76,000 | 8,373.03 | 636,351,000 | 8,007.00 | 608,532,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 228,000 | 2,678.83 | 610,774,500 | 2,565.00 | 584,820,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 76,000 | 8,327.67 | 632,903,000 | 7,630.00 | 579,880,000 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 60,800 | 9,224.50 | 560,849,600 | 8,539.00 | 519,171,200 | 0.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 152,000 | 3,489.98 | 530,478,000 | 3,354.00 | 509,808,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 76,000 | 7,429.43 | 564,637,000 | 6,427.00 | 488,452,000 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.66 | ||
| 食料品 | 3.68 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.66 | ||
| 医薬品 | 6.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.04 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.89 | ||
| 金属製品 | 0.03 | ||
| 機械 | 5.03 | ||
| 電気機器 | 24.89 | ||
| 輸送用機器 | 4.98 | ||
| 精密機器 | 3.65 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.37 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.61 | ||
| 卸売業 | 2.33 | ||
| 小売業 | 10.18 | ||
| 銀行業 | 0.61 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.26 | ||
| 保険業 | 0.80 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 1.17 | ||
| サービス業 | 5.49 | ||
| 合計 | 98.24 |
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