有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)
(国内株式評価額上位30銘柄)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 84,000 | 38,430.00 | 3,228,120,000 | 35,580.00 | 2,988,720,000 | 6.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 252,000 | 8,477.00 | 2,136,204,000 | 8,701.00 | 2,192,652,000 | 5.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 84,000 | 20,545.00 | 1,725,780,000 | 22,165.00 | 1,861,860,000 | 4.28 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 504,000 | 3,090.00 | 1,557,360,000 | 3,030.00 | 1,527,120,000 | 3.51 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 168,000 | 5,800.00 | 974,400,000 | 5,884.00 | 988,512,000 | 2.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 84,000 | 11,275.00 | 947,100,000 | 11,710.00 | 983,640,000 | 2.26 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 84,000 | 11,280.00 | 947,520,000 | 11,225.00 | 942,900,000 | 2.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 84,000 | 9,472.00 | 795,648,000 | 9,747.00 | 818,748,000 | 1.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 84,000 | 8,871.00 | 745,164,000 | 8,943.00 | 751,212,000 | 1.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 168,000 | 4,325.00 | 726,600,000 | 4,170.00 | 700,560,000 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 84,000 | 8,461.00 | 710,724,000 | 8,166.00 | 685,944,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 84,000 | 7,980.00 | 670,320,000 | 8,130.00 | 682,920,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 420,000 | 1,610.50 | 676,410,000 | 1,513.50 | 635,670,000 | 1.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 84,000 | 7,370.00 | 619,080,000 | 7,160.00 | 601,440,000 | 1.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 168,000 | 3,446.00 | 578,928,000 | 3,387.00 | 569,016,000 | 1.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 84,000 | 6,882.00 | 578,088,000 | 6,584.00 | 553,056,000 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 84,000 | 6,632.00 | 557,088,000 | 6,215.00 | 522,060,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 84,000 | 5,790.00 | 486,360,000 | 5,700.00 | 478,800,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 84,000 | 5,381.00 | 452,004,000 | 5,583.00 | 468,972,000 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 84,000 | 5,584.00 | 469,056,000 | 5,425.00 | 455,700,000 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 84,000 | 5,660.00 | 475,440,000 | 5,220.00 | 438,480,000 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 84,000 | 5,204.96 | 437,217,100 | 5,199.00 | 436,716,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 126,000 | 3,338.00 | 420,588,000 | 3,345.00 | 421,470,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 84,000 | 5,055.00 | 424,620,000 | 4,901.00 | 411,684,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 84,000 | 4,875.00 | 409,500,000 | 4,724.00 | 396,816,000 | 0.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 84,000 | 4,838.00 | 406,392,000 | 4,540.00 | 381,360,000 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 84,000 | 4,530.00 | 380,520,000 | 4,520.00 | 379,680,000 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 84,000 | 4,832.00 | 405,888,000 | 4,509.00 | 378,756,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 84,000 | 4,315.00 | 362,460,000 | 4,385.00 | 368,340,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 84,000 | 4,453.00 | 374,052,000 | 4,375.00 | 367,500,000 | 0.85 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.78 |
| 合計 | 96.78 |
| 業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.09 |
| 建設業 | 2.64 |
| 食料品 | 4.75 |
| 繊維製品 | 0.33 |
| パルプ・紙 | 0.27 |
| 化学 | 8.51 |
| 医薬品 | 7.41 |
| 石油・石炭製品 | 0.32 |
| ゴム製品 | 0.99 |
| ガラス・土石製品 | 1.48 |
| 鉄鋼 | 0.21 |
| 非鉄金属 | 1.34 |
| 金属製品 | 0.44 |
| 機械 | 5.29 |
| 電気機器 | 17.13 |
| 輸送用機器 | 6.47 |
| 精密機器 | 2.85 |
| その他製品 | 1.10 |
| 電気・ガス業 | 0.24 |
| 陸運業 | 2.17 |
| 海運業 | 0.17 |
| 空運業 | 0.06 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31 |
| 情報・通信業 | 11.73 |
| 卸売業 | 2.13 |
| 小売業 | 10.36 |
| 銀行業 | 1.02 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 |
| 保険業 | 1.05 |
| その他金融業 | 0.40 |
| 不動産業 | 1.79 |
| サービス業 | 3.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 96.78 |
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