有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)
(国内株式評価額上位30銘柄)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 62,000 | 49,525.48 | 3,070,580,000 | 48,690.00 | 3,018,780,000 | 7.25 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 62,000 | 31,794.70 | 1,971,272,000 | 29,475.00 | 1,827,450,000 | 4.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 186,000 | 9,215.32 | 1,714,050,000 | 8,980.00 | 1,670,280,000 | 4.01 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 62,000 | 21,666.67 | 1,343,334,000 | 20,460.00 | 1,268,520,000 | 3.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 372,000 | 2,766.08 | 1,028,982,000 | 2,753.00 | 1,024,116,000 | 2.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 124,000 | 7,560.06 | 937,448,000 | 7,251.00 | 899,124,000 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 62,000 | 13,591.19 | 842,654,000 | 13,095.00 | 811,890,000 | 1.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 62,000 | 12,139.70 | 752,662,000 | 12,410.00 | 769,420,000 | 1.85 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 124,000 | 5,508.32 | 683,032,000 | 5,340.00 | 662,160,000 | 1.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 62,000 | 9,899.77 | 613,786,000 | 10,050.00 | 623,100,000 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 62,000 | 10,166.77 | 630,340,000 | 9,974.00 | 618,388,000 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 62,000 | 8,456.09 | 524,278,000 | 8,342.00 | 517,204,000 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 186,000 | 2,805.32 | 521,790,000 | 2,659.00 | 494,574,000 | 1.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 124,000 | 3,976.61 | 493,100,000 | 3,826.00 | 474,424,000 | 1.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 62,000 | 7,589.74 | 470,564,000 | 7,563.00 | 468,906,000 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 62,000 | 7,650.41 | 474,326,000 | 7,480.00 | 463,760,000 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 62,000 | 7,394.19 | 458,440,000 | 7,300.00 | 452,600,000 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 310,000 | 1,435.03 | 444,860,000 | 1,440.00 | 446,400,000 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 62,000 | 7,024.22 | 435,502,000 | 6,823.00 | 423,026,000 | 1.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 93,000 | 4,319.80 | 401,742,000 | 4,349.00 | 404,457,000 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 62,000 | 6,427.67 | 398,516,000 | 6,415.00 | 397,730,000 | 0.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 310,000 | 1,373.61 | 425,820,000 | 1,283.00 | 397,730,000 | 0.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 62,000 | 6,221.22 | 385,716,000 | 6,240.00 | 386,880,000 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 62,000 | 6,517.32 | 404,074,000 | 6,231.00 | 386,322,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 62,000 | 6,471.48 | 401,232,000 | 6,228.00 | 386,136,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 62,000 | 6,173.51 | 382,758,000 | 6,037.00 | 374,294,000 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 62,000 | 6,224.12 | 385,896,000 | 5,880.00 | 364,560,000 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 62,000 | 5,771.22 | 357,816,000 | 5,770.00 | 357,740,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 62,000 | 5,660.25 | 350,936,000 | 5,620.00 | 348,440,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 62,000 | 5,593.51 | 346,798,000 | 5,601.00 | 347,262,000 | 0.83 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.65 |
| 合計 | 92.65 |
| 業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.08 |
| 建設業 | 2.64 |
| 食料品 | 4.24 |
| 繊維製品 | 0.28 |
| パルプ・紙 | 0.14 |
| 化学 | 8.18 |
| 医薬品 | 6.54 |
| 石油・石炭製品 | 0.34 |
| ゴム製品 | 1.00 |
| ガラス・土石製品 | 1.53 |
| 鉄鋼 | 0.18 |
| 非鉄金属 | 1.37 |
| 金属製品 | 0.31 |
| 機械 | 5.26 |
| 電気機器 | 18.80 |
| 輸送用機器 | 5.95 |
| 精密機器 | 2.65 |
| その他製品 | 1.00 |
| 電気・ガス業 | 0.19 |
| 陸運業 | 1.98 |
| 海運業 | 0.14 |
| 空運業 | 0.07 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 |
| 情報・通信業 | 9.52 |
| 卸売業 | 2.12 |
| 小売業 | 10.08 |
| 銀行業 | 0.90 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 |
| 保険業 | 0.86 |
| その他金融業 | 0.30 |
| 不動産業 | 1.62 |
| サービス業 | 3.68 |
| 合計(対純資産総額比) | 92.65 |
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