有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 52,000 | 92,058.61 | 4,787,047,840 | 89,820.00 | 4,670,640,000 | 11.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 312,000 | 8,323.23 | 2,596,848,720 | 8,108.00 | 2,529,696,000 | 6.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 52,000 | 42,789.10 | 2,225,033,600 | 39,810.00 | 2,070,120,000 | 4.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 52,000 | 27,134.91 | 1,411,015,600 | 27,365.00 | 1,422,980,000 | 3.41 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 52,000 | 23,614.22 | 1,227,939,680 | 22,105.00 | 1,149,460,000 | 2.75 |
| 6 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 124,800 | 10,079.07 | 1,257,868,896 | 8,811.00 | 1,099,612,800 | 2.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 312,000 | 3,243.56 | 1,011,992,160 | 3,079.00 | 960,648,000 | 2.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 52,000 | 19,332.66 | 1,005,298,520 | 18,175.00 | 945,100,000 | 2.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 52,000 | 17,140.49 | 891,305,800 | 16,880.00 | 877,760,000 | 2.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 104,000 | 8,688.64 | 903,619,040 | 8,290.00 | 862,160,000 | 2.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 156,000 | 5,817.91 | 907,593,960 | 5,472.00 | 853,632,000 | 2.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 208,000 | 4,220.22 | 877,807,200 | 4,065.00 | 845,520,000 | 2.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 156,000 | 4,487.41 | 700,036,440 | 4,542.00 | 708,552,000 | 1.70 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 104,000 | 6,663.54 | 693,008,880 | 6,699.00 | 696,696,000 | 1.67 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 156,000 | 3,623.63 | 565,287,120 | 3,365.00 | 524,940,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 52,000 | 10,659.76 | 554,308,000 | 10,050.00 | 522,600,000 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 52,000 | 9,543.87 | 496,281,520 | 9,477.00 | 492,804,000 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 52,000 | 9,631.99 | 500,863,760 | 9,470.00 | 492,440,000 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 52,000 | 9,738.08 | 506,380,560 | 9,240.00 | 480,480,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 52,000 | 9,366.48 | 487,057,200 | 8,941.00 | 464,932,000 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 260,000 | 1,661.85 | 432,081,600 | 1,692.50 | 440,050,000 | 1.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 52,000 | 7,616.04 | 396,034,360 | 7,643.00 | 397,436,000 | 0.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 52,000 | 7,730.26 | 401,973,720 | 7,597.00 | 395,044,000 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 208,000 | 2,056.50 | 427,753,760 | 1,889.50 | 393,016,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 260,000 | 1,483.85 | 385,803,200 | 1,502.00 | 390,520,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 52,000 | 7,388.45 | 384,199,520 | 7,380.00 | 383,760,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 52,000 | 7,812.89 | 406,270,720 | 7,300.00 | 379,600,000 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 52,000 | 6,656.09 | 346,117,080 | 6,789.00 | 353,028,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 52,000 | 6,409.02 | 333,269,200 | 6,400.00 | 332,800,000 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 104,000 | 3,290.28 | 342,189,920 | 3,185.00 | 331,240,000 | 0.79 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.56 | ||
| 食料品 | 3.36 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.55 | ||
| 医薬品 | 7.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.17 | ||
| ゴム製品 | 0.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.17 | ||
| 機械 | 4.65 | ||
| 電気機器 | 21.53 | ||
| 輸送用機器 | 3.74 | ||
| 精密機器 | 3.11 | ||
| その他製品 | 2.05 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.50 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 11.98 | ||
| 卸売業 | 1.71 | ||
| 小売業 | 12.51 | ||
| 銀行業 | 0.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.61 | ||
| その他金融業 | 0.45 | ||
| 不動産業 | 1.02 | ||
| サービス業 | 6.39 | ||
| 合計 | 95.61 |
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