有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (国内株式評価額上位30銘柄) 平成28年1月29日現在 | ||||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 110,000 | 38,600.50 | 4,246,056,000 | 38,430.00 | 4,227,300,000 | 7.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 660,000 | 2,949.78 | 1,946,856,000 | 3,008.00 | 1,985,280,000 | 3.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 110,000 | 19,362.54 | 2,129,880,000 | 15,810.00 | 1,739,100,000 | 3.28 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 330,000 | 5,660.47 | 1,867,956,000 | 5,265.00 | 1,737,450,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 220,000 | 5,261.00 | 1,157,420,000 | 4,962.00 | 1,091,640,000 | 2.06 |
| 6 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 110,000 | 7,744.85 | 851,934,000 | 8,315.00 | 914,650,000 | 1.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 550,000 | 1,645.76 | 905,170,000 | 1,650.00 | 907,500,000 | 1.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 110,000 | 8,085.92 | 889,452,000 | 8,010.00 | 881,100,000 | 1.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 220,000 | 3,689.54 | 811,700,000 | 3,780.00 | 831,600,000 | 1.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 110,000 | 7,140.45 | 785,450,000 | 7,474.00 | 822,140,000 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 110,000 | 6,942.49 | 763,674,000 | 7,200.00 | 792,000,000 | 1.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 110,000 | 7,630.81 | 839,390,000 | 7,190.00 | 790,900,000 | 1.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 110,000 | 7,426.61 | 816,928,000 | 6,821.00 | 750,310,000 | 1.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 220,000 | 3,596.90 | 791,320,000 | 3,341.00 | 735,020,000 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 110,000 | 7,076.00 | 778,360,000 | 6,510.00 | 716,100,000 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 110,000 | 5,778.76 | 635,664,000 | 6,395.00 | 703,450,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 110,000 | 6,434.36 | 707,780,000 | 6,310.00 | 694,100,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 110,000 | 6,275.80 | 690,338,000 | 6,081.00 | 668,910,000 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 110,000 | 5,668.74 | 623,562,000 | 5,773.00 | 635,030,000 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 110,000 | 5,741.63 | 631,580,000 | 5,750.00 | 632,500,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 110,000 | 5,103.07 | 561,338,000 | 5,312.00 | 584,320,000 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 110,000 | 5,286.20 | 581,482,000 | 5,201.00 | 572,110,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 110,000 | 5,262.32 | 578,856,000 | 5,160.00 | 567,600,000 | 1.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 110,000 | 4,853.45 | 533,880,000 | 5,020.00 | 552,200,000 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 165,000 | 3,357.36 | 553,965,000 | 3,342.00 | 551,430,000 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 110,000 | 4,607.34 | 506,808,000 | 4,856.00 | 534,160,000 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 110,000 | 4,199.36 | 461,930,000 | 4,661.00 | 512,710,000 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 110,000 | 4,536.45 | 499,010,000 | 4,640.00 | 510,400,000 | 0.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 110,000 | 4,703.58 | 517,394,000 | 4,598.00 | 505,780,000 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 110,000 | 4,081.83 | 449,002,000 | 4,336.00 | 476,960,000 | 0.90 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年1月29日現在 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.77 |
| 合計 | 92.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の評価金額の比率です。 | |
| 業種別投資比率 | 平成28年1月29日現在 |
| 業種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 0.18 |
| 鉱業 | 0.09 |
| 建設業 | 2.78 |
| 食料品 | 5.30 |
| 繊維製品 | 0.34 |
| パルプ・紙 | 0.29 |
| 化学 | 7.51 |
| 医薬品 | 7.39 |
| 石油・石炭製品 | 0.30 |
| ゴム製品 | 1.09 |
| ガラス・土石製品 | 1.52 |
| 鉄鋼 | 0.19 |
| 非鉄金属 | 1.18 |
| 金属製品 | 0.46 |
| 機械 | 4.38 |
| 電気機器 | 14.44 |
| 輸送用機器 | 6.59 |
| 精密機器 | 3.05 |
| その他製品 | 1.04 |
| 電気・ガス業 | 0.28 |
| 陸運業 | 2.64 |
| 海運業 | 0.15 |
| 空運業 | 0.07 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.34 |
| 情報・通信業 | 10.22 |
| 卸売業 | 1.90 |
| 小売業 | 10.66 |
| 銀行業 | 1.07 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.51 |
| 保険業 | 1.00 |
| その他金融業 | 0.46 |
| 不動産業 | 2.06 |
| サービス業 | 3.26 |
| 合計(対純資産総額比) | 92.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。 | |
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