有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)
(国内株式評価額上位30銘柄)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 92,000 | 53,330.00 | 4,906,360,000 | 49,830.00 | 4,584,360,000 | 8.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 276,000 | 7,709.00 | 2,127,684,000 | 8,526.00 | 2,353,176,000 | 4.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 92,000 | 18,000.00 | 1,656,000,000 | 18,360.00 | 1,689,120,000 | 3.04 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 552,000 | 2,706.00 | 1,493,712,000 | 2,723.00 | 1,503,096,000 | 2.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 92,000 | 13,960.00 | 1,284,320,000 | 15,635.00 | 1,438,420,000 | 2.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 92,000 | 12,910.00 | 1,187,720,000 | 12,720.00 | 1,170,240,000 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 184,000 | 6,104.00 | 1,123,136,000 | 6,208.00 | 1,142,272,000 | 2.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 184,000 | 5,876.00 | 1,081,184,000 | 6,114.00 | 1,124,976,000 | 2.02 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 92,000 | 12,395.00 | 1,140,340,000 | 11,765.00 | 1,082,380,000 | 1.95 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 92,000 | 8,797.00 | 809,324,000 | 9,176.00 | 844,192,000 | 1.52 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 92,000 | 9,117.00 | 838,764,000 | 9,101.00 | 837,292,000 | 1.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 276,000 | 2,871.00 | 792,396,000 | 2,912.50 | 803,850,000 | 1.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 92,000 | 7,800.00 | 717,600,000 | 8,570.00 | 788,440,000 | 1.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 92,000 | 8,560.00 | 787,520,000 | 8,419.00 | 774,548,000 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 460,000 | 1,543.00 | 709,780,000 | 1,609.50 | 740,370,000 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 92,000 | 7,466.00 | 686,872,000 | 7,672.00 | 705,824,000 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 92,000 | 6,373.00 | 586,316,000 | 6,686.00 | 615,112,000 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 92,000 | 6,892.00 | 634,064,000 | 6,675.00 | 614,100,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 184,000 | 3,219.00 | 592,296,000 | 3,249.00 | 597,816,000 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 460,000 | 1,287.00 | 592,020,000 | 1,296.00 | 596,160,000 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 92,000 | 6,231.00 | 573,252,000 | 6,475.00 | 595,700,000 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 92,000 | 6,540.00 | 601,680,000 | 6,420.00 | 590,640,000 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 92,000 | 5,735.00 | 527,620,000 | 6,140.00 | 564,880,000 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 92,000 | 5,820.00 | 535,440,000 | 5,780.00 | 531,760,000 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 92,000 | 6,200.00 | 570,400,000 | 5,780.00 | 531,760,000 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 92,000 | 5,700.00 | 524,400,000 | 5,770.00 | 530,840,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 92,000 | 5,630.00 | 517,960,000 | 5,674.00 | 522,008,000 | 0.94 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 92,000 | 5,447.00 | 501,124,000 | 5,467.00 | 502,964,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 92,000 | 5,000.00 | 460,000,000 | 5,160.00 | 474,720,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 92,000 | 4,970.00 | 457,240,000 | 5,010.00 | 460,920,000 | 0.83 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.78 |
| 合計 | 92.78 |
| 業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.07 |
| 建設業 | 2.31 |
| 食料品 | 4.43 |
| 繊維製品 | 0.23 |
| パルプ・紙 | 0.14 |
| 化学 | 8.05 |
| 医薬品 | 7.74 |
| 石油・石炭製品 | 0.37 |
| ゴム製品 | 0.88 |
| ガラス・土石製品 | 1.30 |
| 鉄鋼 | 0.13 |
| 非鉄金属 | 0.96 |
| 金属製品 | 0.43 |
| 機械 | 4.40 |
| 電気機器 | 15.79 |
| 輸送用機器 | 5.33 |
| 精密機器 | 3.20 |
| その他製品 | 1.14 |
| 電気・ガス業 | 0.23 |
| 陸運業 | 2.23 |
| 海運業 | 0.10 |
| 空運業 | 0.07 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 |
| 情報・通信業 | 10.08 |
| 卸売業 | 2.15 |
| 小売業 | 12.27 |
| 銀行業 | 0.76 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.36 |
| 保険業 | 0.91 |
| その他金融業 | 0.24 |
| 不動産業 | 1.65 |
| サービス業 | 4.45 |
| 合計(対純資産総額比) | 92.78 |
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