有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/14-2024/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 147,000 | 39,441.42 | 5,797,890,000 | 39,740.00 | 5,841,780,000 | 10.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 147,000 | 26,394.79 | 3,880,035,000 | 27,865.00 | 4,096,155,000 | 7.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 392,000 | 5,183.79 | 2,032,048,000 | 5,823.00 | 2,282,616,000 | 4.16 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 294,000 | 6,442.06 | 1,893,966,000 | 6,460.00 | 1,899,240,000 | 3.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 294,000 | 4,983.93 | 1,465,278,000 | 4,897.00 | 1,439,718,000 | 2.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 245,000 | 5,926.87 | 1,452,085,000 | 5,875.00 | 1,439,375,000 | 2.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 49,000 | 24,354.38 | 1,193,365,000 | 23,885.00 | 1,170,365,000 | 2.14 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 147,000 | 7,192.61 | 1,057,314,000 | 7,442.00 | 1,093,974,000 | 2.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 245,000 | 4,415.91 | 1,081,900,000 | 4,117.00 | 1,008,665,000 | 1.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 196,000 | 5,062.93 | 992,336,000 | 5,031.00 | 986,076,000 | 1.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 147,000 | 6,258.16 | 919,950,000 | 5,927.00 | 871,269,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 392,000 | 2,221.76 | 870,932,000 | 2,182.50 | 855,540,000 | 1.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 147,000 | 5,897.77 | 866,973,000 | 5,347.00 | 786,009,000 | 1.43 |
| 14 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 19,600 | 35,541.63 | 696,616,000 | 39,780.00 | 779,688,000 | 1.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 245,000 | 2,871.04 | 703,405,000 | 3,000.00 | 735,000,000 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 49,000 | 14,508.97 | 710,940,000 | 14,695.00 | 720,055,000 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 147,000 | 4,506.53 | 662,460,000 | 4,423.00 | 650,181,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 49,000 | 11,344.89 | 555,900,000 | 12,310.00 | 603,190,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 49,000 | 11,209.89 | 549,285,000 | 10,720.00 | 525,280,000 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 245,000 | 2,197.03 | 538,272,500 | 2,140.50 | 524,422,500 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 294,000 | 1,565.52 | 460,263,000 | 1,675.50 | 492,597,000 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 49,000 | 9,672.65 | 473,960,000 | 9,786.00 | 479,514,000 | 0.87 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 147,000 | 3,059.18 | 449,700,000 | 3,215.00 | 472,605,000 | 0.86 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 24,500 | 18,077.95 | 442,910,000 | 18,945.00 | 464,152,500 | 0.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 49,000 | 9,227.26 | 452,136,000 | 9,410.00 | 461,090,000 | 0.84 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 196,000 | 2,268.67 | 444,660,000 | 2,341.00 | 458,836,000 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 49,000 | 9,534.42 | 467,187,000 | 9,141.00 | 447,909,000 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 49,000 | 8,656.79 | 424,183,000 | 9,126.00 | 447,174,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 196,000 | 2,254.01 | 441,786,000 | 2,200.00 | 431,200,000 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 245,000 | 1,753.86 | 429,697,500 | 1,725.00 | 422,625,000 | 0.77 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.61 | ||
| 食料品 | 3.32 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 6.63 | ||
| 医薬品 | 5.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.20 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.69 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.73 | ||
| 電気機器 | 26.47 | ||
| 輸送用機器 | 4.57 | ||
| 精密機器 | 3.65 | ||
| その他製品 | 2.27 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.23 | ||
| 海運業 | 0.47 | ||
| 空運業 | 0.28 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.67 | ||
| 卸売業 | 3.27 | ||
| 小売業 | 12.54 | ||
| 銀行業 | 0.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.16 | ||
| 保険業 | 0.90 | ||
| その他金融業 | 0.80 | ||
| 不動産業 | 1.13 | ||
| サービス業 | 4.19 | ||
| 合計 | 97.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
