有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年7月15日現在 | 第18期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,609,483 | 43,924,404 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,179,868 | 1,193,990,115 |
| 派生商品評価勘定 | 12,967 | 30,521 |
| 流動資産合計 | 1,290,802,318 | 1,237,945,040 |
| 資産合計 | 1,290,802,318 | 1,237,945,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,264,142 | 37,076,337 |
| 未払解約金 | 1,501,334 | 226,287 |
| 未払受託者報酬 | 682,929 | 606,236 |
| 未払委託者報酬 | 12,293,649 | 10,913,128 |
| その他未払費用 | 341,428 | 303,087 |
| 流動負債合計 | 24,083,482 | 49,125,075 |
| 負債合計 | 24,083,482 | 49,125,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,069,057 | 1,547,792,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,350,221 | △358,972,439 |
| 純資産合計 | 1,266,718,836 | 1,188,819,965 |
| 負債純資産合計 | 1,290,802,318 | 1,237,945,040 |
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