有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2024年7月16日現在 | 第27期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,496,083 | 72,527,934 |
| 親投資信託受益証券 | 2,902,749,670 | 3,253,799,043 |
| 未収利息 | 26 | 695 |
| 流動資産合計 | 2,998,245,779 | 3,326,327,672 |
| 資産合計 | 2,998,245,779 | 3,326,327,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,247,583 | 136,498,665 |
| 未払解約金 | 8,556,662 | 2,658,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,087 | 1,668,289 |
| 未払委託者報酬 | 26,893,425 | 30,029,034 |
| その他未払費用 | 170,733 | 145,078 |
| 流動負債合計 | 146,362,490 | 170,999,935 |
| 負債合計 | 146,362,490 | 170,999,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,866,246 | 2,042,082,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 911,017,043 | 1,113,244,906 |
| 元本等合計 | 2,851,883,289 | 3,155,327,737 |
| 純資産合計 | 2,851,883,289 | 3,155,327,737 |
| 負債純資産合計 | 2,998,245,779 | 3,326,327,672 |
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