有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2022年7月15日現在 | 第25期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 76,145,594 |
| コール・ローン | 129,289,542 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,059,059 | 2,684,512,077 |
| 派生商品評価勘定 | 938,475 | 33,922 |
| 流動資産合計 | 2,473,287,076 | 2,760,691,593 |
| 資産合計 | 2,473,287,076 | 2,760,691,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,092,774 | 92,762,134 |
| 未払解約金 | 841,262 | 1,226,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,644 | 1,391,140 |
| 未払委託者報酬 | 24,815,624 | 25,040,373 |
| 未払利息 | 389 | - |
| その他未払費用 | 188,449 | 190,362 |
| 流動負債合計 | 145,317,142 | 120,610,429 |
| 負債合計 | 145,317,142 | 120,610,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,169,192 | 2,043,675,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,800,742 | 596,405,585 |
| 元本等合計 | 2,327,969,934 | 2,640,081,164 |
| 純資産合計 | 2,327,969,934 | 2,640,081,164 |
| 負債純資産合計 | 2,473,287,076 | 2,760,691,593 |
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