有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年7月16日現在 | 第22期 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,479,971 | 68,354,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,881,822 | 1,704,469,104 |
| 派生商品評価勘定 | 4,556,610 | 19,440,851 |
| 流動資産合計 | 1,679,918,403 | 1,792,264,105 |
| 資産合計 | 1,679,918,403 | 1,792,264,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 298,051 | 429,141 |
| 未払金 | 1,835 | - |
| 未払解約金 | 5,995,455 | 829,311 |
| 未払受託者報酬 | 829,368 | 892,267 |
| 未払委託者報酬 | 14,928,546 | 16,060,826 |
| 未払利息 | 175 | 157 |
| その他未払費用 | 57,993 | 120,393 |
| 流動負債合計 | 22,111,423 | 18,332,095 |
| 負債合計 | 22,111,423 | 18,332,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,440,375 | 1,738,512,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,633,395 | 35,419,445 |
| 元本等合計 | 1,657,806,980 | 1,773,932,010 |
| 純資産合計 | 1,657,806,980 | 1,773,932,010 |
| 負債純資産合計 | 1,679,918,403 | 1,792,264,105 |
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