有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年7月18日現在 | 第20期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,926,459 | 51,307,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,231,207 | 1,580,812,909 |
| 派生商品評価勘定 | 891 | - |
| 流動資産合計 | 1,428,158,557 | 1,632,120,579 |
| 資産合計 | 1,428,158,557 | 1,632,120,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,918,377 | 26,345,403 |
| 未払解約金 | - | 1,464,215 |
| 未払受託者報酬 | 723,310 | 809,994 |
| 未払委託者報酬 | 13,020,204 | 14,580,562 |
| その他未払費用 | 361,826 | 56,636 |
| 流動負債合計 | 31,023,717 | 43,256,810 |
| 負債合計 | 31,023,717 | 43,256,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,276,524 | 1,663,962,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,141,684 | △75,098,447 |
| 純資産合計 | 1,397,134,840 | 1,588,863,769 |
| 負債純資産合計 | 1,428,158,557 | 1,632,120,579 |
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