有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2021年7月15日現在 | 第24期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,687,169 | 129,289,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,348,055,396 | 2,343,059,059 |
| 派生商品評価勘定 | 5,473,320 | 938,475 |
| 流動資産合計 | 2,470,215,885 | 2,473,287,076 |
| 資産合計 | 2,470,215,885 | 2,473,287,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,772,070 | 118,092,774 |
| 未払解約金 | 2,539,755 | 841,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,871 | 1,378,644 |
| 未払委託者報酬 | 22,101,635 | 24,815,624 |
| 未払利息 | 265 | 389 |
| その他未払費用 | 165,704 | 188,449 |
| 流動負債合計 | 34,807,300 | 145,317,142 |
| 負債合計 | 34,807,300 | 145,317,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,798,009 | 2,086,169,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 638,610,576 | 241,800,742 |
| 元本等合計 | 2,435,408,585 | 2,327,969,934 |
| 純資産合計 | 2,435,408,585 | 2,327,969,934 |
| 負債純資産合計 | 2,470,215,885 | 2,473,287,076 |
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