有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年7月15日現在 | 第23期 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,354,150 | 116,687,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704,469,104 | 2,348,055,396 |
| 派生商品評価勘定 | 19,440,851 | 5,473,320 |
| 流動資産合計 | 1,792,264,105 | 2,470,215,885 |
| 資産合計 | 1,792,264,105 | 2,470,215,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 429,141 | 8,772,070 |
| 未払解約金 | 829,311 | 2,539,755 |
| 未払受託者報酬 | 892,267 | 1,227,871 |
| 未払委託者報酬 | 16,060,826 | 22,101,635 |
| 未払利息 | 157 | 265 |
| その他未払費用 | 120,393 | 165,704 |
| 流動負債合計 | 18,332,095 | 34,807,300 |
| 負債合計 | 18,332,095 | 34,807,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,512,565 | 1,796,798,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,419,445 | 638,610,576 |
| 元本等合計 | 1,773,932,010 | 2,435,408,585 |
| 純資産合計 | 1,773,932,010 | 2,435,408,585 |
| 負債純資産合計 | 1,792,264,105 | 2,470,215,885 |
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