有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年7月15日現在 | 第19期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,924,404 | 47,926,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,990,115 | 1,380,231,207 |
| 派生商品評価勘定 | 30,521 | 891 |
| 流動資産合計 | 1,237,945,040 | 1,428,158,557 |
| 資産合計 | 1,237,945,040 | 1,428,158,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,076,337 | 16,918,377 |
| 未払解約金 | 226,287 | - |
| 未払受託者報酬 | 606,236 | 723,310 |
| 未払委託者報酬 | 10,913,128 | 13,020,204 |
| その他未払費用 | 303,087 | 361,826 |
| 流動負債合計 | 49,125,075 | 31,023,717 |
| 負債合計 | 49,125,075 | 31,023,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,792,404 | 1,607,276,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △358,972,439 | △210,141,684 |
| 純資産合計 | 1,188,819,965 | 1,397,134,840 |
| 負債純資産合計 | 1,237,945,040 | 1,428,158,557 |
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