有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2018年7月17日現在 | 第21期 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,307,670 | 60,479,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,812,909 | 1,614,881,822 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,556,610 |
| 流動資産合計 | 1,632,120,579 | 1,679,918,403 |
| 資産合計 | 1,632,120,579 | 1,679,918,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,345,403 | 298,051 |
| 未払金 | - | 1,835 |
| 未払解約金 | 1,464,215 | 5,995,455 |
| 未払受託者報酬 | 809,994 | 829,368 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,562 | 14,928,546 |
| 未払利息 | - | 175 |
| その他未払費用 | 56,636 | 57,993 |
| 流動負債合計 | 43,256,810 | 22,111,423 |
| 負債合計 | 43,256,810 | 22,111,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,962,216 | 1,668,440,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,098,447 | △10,633,395 |
| 元本等合計 | 1,588,863,769 | 1,657,806,980 |
| 純資産合計 | 1,588,863,769 | 1,657,806,980 |
| 負債純資産合計 | 1,632,120,579 | 1,679,918,403 |
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