有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2023年7月18日現在 | 第26期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,145,594 | - |
| コール・ローン | - | 95,496,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,512,077 | 2,902,749,670 |
| 派生商品評価勘定 | 33,922 | - |
| 未収利息 | - | 26 |
| 流動資産合計 | 2,760,691,593 | 2,998,245,779 |
| 資産合計 | 2,760,691,593 | 2,998,245,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,762,134 | 109,247,583 |
| 未払解約金 | 1,226,420 | 8,556,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,140 | 1,494,087 |
| 未払委託者報酬 | 25,040,373 | 26,893,425 |
| その他未払費用 | 190,362 | 170,733 |
| 流動負債合計 | 120,610,429 | 146,362,490 |
| 負債合計 | 120,610,429 | 146,362,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,043,675,579 | 1,940,866,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,405,585 | 911,017,043 |
| 元本等合計 | 2,640,081,164 | 2,851,883,289 |
| 純資産合計 | 2,640,081,164 | 2,851,883,289 |
| 負債純資産合計 | 2,760,691,593 | 2,998,245,779 |
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