有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)

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【提出】: 2014/06/19 9:14
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,600	5,558.06	142,286,336	5,516.00	141,209,600	4.21
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	200,800	537.00	107,829,600	542.00	108,833,600	3.25
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,300	4,199.00	97,836,700	4,033.00	93,968,900	2.80
日本	株式	SMC	機械	3,500	24,735.00	86,572,500	24,275.00	84,962,500	2.54
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,300	11,335.00	71,410,500	12,540.00	79,002,000	2.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	388,900	201.00	78,168,900	200.00	77,780,000	2.32
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	33,000	2,190.00	72,270,000	2,341.00	77,253,000	2.31
日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,600	4,740.00	78,684,000	4,652.00	77,223,200	2.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	40,500.00	72,900,000	39,385.00	70,893,000	2.12
日本	株式	三井不動産	不動産業	23,000	2,984.00	68,632,000	3,021.00	69,483,000	2.07
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	18,400	3,530.30	64,957,520	3,660.00	67,344,000	2.01
日本	株式	日揮	建設業	19,000	3,520.02	66,880,454	3,310.00	62,890,000	1.88
日本	株式	大成建設	建設業	130,000	454.00	59,020,000	473.00	61,490,000	1.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,800	5,517.00	59,583,600	5,661.00	61,138,800	1.82
日本	株式	三菱電機	電気機器	52,000	1,143.00	59,436,000	1,163.00	60,476,000	1.80
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,900	3,751.00	55,889,900	4,031.00	60,061,900	1.79
日本	株式	パナソニック	電気機器	53,500	1,201.00	64,253,500	1,119.00	59,866,500	1.79
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	20,400	2,839.44	57,924,607	2,818.00	57,487,200	1.72
日本	株式	日本電気	電気機器	199,000	306.00	60,894,000	287.00	57,113,000	1.70
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	29,000	2,051.00	59,479,000	1,929.00	55,941,000	1.67
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	32,800	1,612.00	52,873,600	1,675.00	54,940,000	1.64
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	102,300	491.98	50,329,554	530.00	54,219,000	1.62
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	2,938.00	51,415,000	3,011.00	52,692,500	1.57
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	17,300	3,013.00	52,124,900	2,943.00	50,913,900	1.52
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,300	15,439.07	50,948,938	15,305.00	50,506,500	1.51
日本	株式	第一生命保険	保険業	35,400	1,412.21	49,992,427	1,414.00	50,055,600	1.49
日本	株式	中外製薬	医薬品	19,300	2,529.00	48,809,700	2,577.00	49,736,100	1.48
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	10,800	4,190.00	45,252,000	4,600.00	49,680,000	1.48
日本	株式	アシックス	その他製品	24,800	2,000.00	49,600,000	1,989.00	49,327,200	1.47
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,000	2,733.31	49,199,580	2,685.00	48,330,000	1.44

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.51
	建設業	6.20
	食料品	2.77
	化学	3.63
	医薬品	4.35
	石油・石炭製品	1.62
	ゴム製品	2.01
	ガラス・土石製品	5.20
	非鉄金属	2.30
	機械	6.04
	電気機器	14.48
	輸送用機器	10.31
	精密機器	0.69
	その他製品	1.47
	陸運業	2.36
	空運業	0.96
	倉庫・運輸関連業	1.02
	情報・通信業	4.84
	小売業	3.00
	銀行業	9.38
	証券、商品先物取引業	0.58
	保険業	3.07
	その他金融業	1.35
	不動産業	4.38
	サービス業	5.81
合計		98.30

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開示資料

決算