有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 25,600 | 5,558.06 | 142,286,336 | 5,516.00 | 141,209,600 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 200,800 | 537.00 | 107,829,600 | 542.00 | 108,833,600 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,300 | 4,199.00 | 97,836,700 | 4,033.00 | 93,968,900 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 3,500 | 24,735.00 | 86,572,500 | 24,275.00 | 84,962,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 6,300 | 11,335.00 | 71,410,500 | 12,540.00 | 79,002,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 388,900 | 201.00 | 78,168,900 | 200.00 | 77,780,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 33,000 | 2,190.00 | 72,270,000 | 2,341.00 | 77,253,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 16,600 | 4,740.00 | 78,684,000 | 4,652.00 | 77,223,200 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 40,500.00 | 72,900,000 | 39,385.00 | 70,893,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 23,000 | 2,984.00 | 68,632,000 | 3,021.00 | 69,483,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 18,400 | 3,530.30 | 64,957,520 | 3,660.00 | 67,344,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 19,000 | 3,520.02 | 66,880,454 | 3,310.00 | 62,890,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 130,000 | 454.00 | 59,020,000 | 473.00 | 61,490,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,800 | 5,517.00 | 59,583,600 | 5,661.00 | 61,138,800 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 52,000 | 1,143.00 | 59,436,000 | 1,163.00 | 60,476,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 14,900 | 3,751.00 | 55,889,900 | 4,031.00 | 60,061,900 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 53,500 | 1,201.00 | 64,253,500 | 1,119.00 | 59,866,500 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 20,400 | 2,839.44 | 57,924,607 | 2,818.00 | 57,487,200 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 199,000 | 306.00 | 60,894,000 | 287.00 | 57,113,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 29,000 | 2,051.00 | 59,479,000 | 1,929.00 | 55,941,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 32,800 | 1,612.00 | 52,873,600 | 1,675.00 | 54,940,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 102,300 | 491.98 | 50,329,554 | 530.00 | 54,219,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 17,500 | 2,938.00 | 51,415,000 | 3,011.00 | 52,692,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 17,300 | 3,013.00 | 52,124,900 | 2,943.00 | 50,913,900 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,300 | 15,439.07 | 50,948,938 | 15,305.00 | 50,506,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 35,400 | 1,412.21 | 49,992,427 | 1,414.00 | 50,055,600 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 19,300 | 2,529.00 | 48,809,700 | 2,577.00 | 49,736,100 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 10,800 | 4,190.00 | 45,252,000 | 4,600.00 | 49,680,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 24,800 | 2,000.00 | 49,600,000 | 1,989.00 | 49,327,200 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 18,000 | 2,733.31 | 49,199,580 | 2,685.00 | 48,330,000 | 1.44 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 鉱業 | 0.51 |
| 建設業 | 6.20 | |
| 食料品 | 2.77 | |
| 化学 | 3.63 | |
| 医薬品 | 4.35 | |
| 石油・石炭製品 | 1.62 | |
| ゴム製品 | 2.01 | |
| ガラス・土石製品 | 5.20 | |
| 非鉄金属 | 2.30 | |
| 機械 | 6.04 | |
| 電気機器 | 14.48 | |
| 輸送用機器 | 10.31 | |
| 精密機器 | 0.69 | |
| その他製品 | 1.47 | |
| 陸運業 | 2.36 | |
| 空運業 | 0.96 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.02 | |
| 情報・通信業 | 4.84 | |
| 小売業 | 3.00 | |
| 銀行業 | 9.38 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.58 | |
| 保険業 | 3.07 | |
| その他金融業 | 1.35 | |
| 不動産業 | 4.38 | |
| サービス業 | 5.81 | |
| 合 計 | 98.30 | |
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