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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

【提出】: 2020/06/18 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,200	6,172.00	56,782,400	6,666.00	61,327,200	3.02
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,500	2,500.00	61,250,000	2,443.00	59,853,500	2.95
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,575	22,313.38	35,143,585	31,464.66	49,556,848	2.44
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	105,400	397.40	41,885,960	434.30	45,775,220	2.25
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	2,356	15,691.72	36,969,697	19,427.89	45,772,126	2.25
日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	8,957.00	33,140,900	12,015.00	44,455,500	2.19
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	23,500	1,450.00	34,075,000	1,786.50	41,982,750	2.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,700	2,217.00	32,589,900	2,610.50	38,374,350	1.89
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	91,200	292.00	26,630,400	419.00	38,212,800	1.88
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,200	18,050.00	39,710,000	17,005.00	37,411,000	1.84
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,700	8,278.00	38,906,600	7,873.00	37,003,100	1.82
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	13,300	2,523.57	33,563,481	2,716.63	36,131,179	1.78
日本	株式	ソニー	電気機器	5,100	5,866.00	29,916,600	6,932.00	35,353,200	1.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,900	4,647.00	32,064,300	5,086.00	35,093,400	1.73
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,500	12,550.00	31,375,000	14,005.00	35,012,500	1.72
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,700	4,875.00	27,787,500	6,019.00	34,308,300	1.69
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,456	10,787.45	26,493,997	13,417.52	32,953,450	1.62
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	33,000	895.66	29,556,796	992.19	32,742,286	1.61
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,000	2,918.50	29,185,000	3,109.00	31,090,000	1.53
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,929	8,879.82	26,009,017	10,570.51	30,961,029	1.52
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,000	3,085.00	27,765,000	3,378.00	30,402,000	1.50
日本	株式	エーザイ	医薬品	4,000	7,691.30	30,765,211	7,530.00	30,120,000	1.48
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	14,800	1,450.60	21,469,027	2,031.00	30,058,800	1.48
日本	株式	東洋水産	食料品	5,800	4,830.00	28,014,000	5,160.00	29,928,000	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,700	3,012.00	23,192,400	3,883.00	29,899,100	1.47
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	9,300	2,907.00	27,035,100	3,161.00	29,397,300	1.45
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,700	3,142.00	24,193,400	3,812.00	29,352,400	1.45
日本	株式	トプコン	精密機器	32,700	733.01	23,969,610	893.00	29,201,100	1.44
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	9,700	2,314.00	22,445,800	2,998.00	29,080,600	1.43
日本	株式	日本電産	電気機器	4,600	5,140.00	23,644,000	6,286.00	28,915,600	1.42

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.98
		建設業	2.46
		食料品	2.61
		繊維製品	0.98
		化学	5.07
		医薬品	6.76
		石油・石炭製品	2.47
		ゴム製品	1.50
		ガラス・土石製品	1.67
		鉄鋼	0.58
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.61
		機械	3.66
		電気機器	10.14
		輸送用機器	6.35
		精密機器	2.84
		電気・ガス業	1.75
		陸運業	3.66
		情報・通信業	7.72
		卸売業	2.16
		小売業	3.07
		銀行業	3.70
		証券、商品先物取引業	1.48
		保険業	2.87
		不動産業	0.91
	外国	資本財	0.83
		耐久消費財・アパレル	1.02
		メディア・娯楽	1.23
		小売	1.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.77
		各種金融	2.44
		保険	1.61
		ソフトウェア・サービス	2.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.52
合計			92.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

開示資料

決算