有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/16 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,200	2,064.07	76,783,224	2,235.50	83,160,600	3.65
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,000	3,578.00	67,982,000	3,847.00	73,093,000	3.21
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,157	52,157.37	60,346,081	49,049.27	56,750,005	2.49
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	75,100	804.00	60,380,400	754.30	56,647,930	2.49
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,381	38,549.76	53,237,215	36,495.73	50,400,602	2.21
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	168	350,760.79	58,927,812	294,559.79	49,486,043	2.17
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,300	12,570.00	54,051,000	11,220.00	48,246,000	2.12
日本	株式	任天堂	その他製品	800	61,870.00	49,496,000	59,910.00	47,928,000	2.11
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	68,000	746.29	50,747,652	697.85	47,453,800	2.08
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,000	4,087.00	49,044,000	3,932.00	47,184,000	2.07
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	17,300	2,661.50	46,043,950	2,604.50	45,057,850	1.98
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,554	29,247.35	45,450,388	27,091.53	42,100,232	1.85
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	19,600	1,945.50	38,131,800	1,978.00	38,768,800	1.70
日本	株式	商船三井	海運業	12,500	3,813.33	47,666,680	3,070.00	38,375,000	1.69
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	7,200	4,665.00	33,588,000	5,130.00	36,936,000	1.62
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	6,900	4,624.26	31,907,397	5,220.00	36,018,000	1.58
日本	株式	富士電機	電気機器	6,100	5,950.00	36,295,000	5,750.00	35,075,000	1.54
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	89,325.75	35,730,300	86,788.50	34,715,399	1.53
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,880	20,653.68	38,828,919	18,209.21	34,233,308	1.50
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	568	73,424.43	41,705,075	60,086.13	34,128,921	1.50
日本	株式	オリックス	その他金融業	13,900	2,434.00	33,832,600	2,374.00	32,998,600	1.45
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,958	9,866.81	39,052,834	8,297.30	32,840,695	1.44
日本	株式	信越化学工業	化学	1,700	18,137.47	30,833,695	17,985.00	30,574,500	1.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,000	5,946.25	29,731,248	6,072.00	30,360,000	1.33
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,057	27,967.77	29,561,937	27,590.21	29,162,856	1.28
日本	株式	丸紅	卸売業	20,500	1,428.00	29,274,000	1,422.50	29,161,250	1.28
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	19,800	1,650.21	32,674,158	1,448.24	28,675,231	1.26
日本	株式	INPEX	鉱業	18,700	1,435.00	26,834,500	1,532.00	28,648,400	1.26
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	59,480.00	29,740,000	55,480.00	27,740,000	1.22
日本	株式	中外製薬	医薬品	7,100	3,997.00	28,378,700	3,903.00	27,711,300	1.22

ロ種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.26
	建設業	2.54
	食料品	2.36
	化学	3.48
	医薬品	3.98
	ゴム製品	0.67
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	1.62
	金属製品	0.92
	機械	2.75
	電気機器	14.55
	輸送用機器	8.01
	その他製品	2.11
	陸運業	2.19
	海運業	1.69
	情報・通信業	10.25
	卸売業	4.43
	銀行業	4.74
	証券、商品先物取引業	0.52
	保険業	3.18
	その他金融業	1.45
	不動産業	1.96
	サービス業	1.91
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	1.26
	食品・飲料・タバコ	2.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.37
	各種金融	2.49
	保険	1.04
	ソフトウェア・サービス	4.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.50
	半導体・半導体製造装置	1.44
	メディア・娯楽	3.20
合計		98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

開示資料

決算