有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 37,200 | 2,064.07 | 76,783,224 | 2,235.50 | 83,160,600 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 19,000 | 3,578.00 | 67,982,000 | 3,847.00 | 73,093,000 | 3.21 |
| アメリカ | 株式 | S&P GLOBAL INC | 各種金融 | 1,157 | 52,157.37 | 60,346,081 | 49,049.27 | 56,750,005 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 75,100 | 804.00 | 60,380,400 | 754.30 | 56,647,930 | 2.49 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,381 | 38,549.76 | 53,237,215 | 36,495.73 | 50,400,602 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 168 | 350,760.79 | 58,927,812 | 294,559.79 | 49,486,043 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,300 | 12,570.00 | 54,051,000 | 11,220.00 | 48,246,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 800 | 61,870.00 | 49,496,000 | 59,910.00 | 47,928,000 | 2.11 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 食品・飲料・タバコ | 68,000 | 746.29 | 50,747,652 | 697.85 | 47,453,800 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 12,000 | 4,087.00 | 49,044,000 | 3,932.00 | 47,184,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 17,300 | 2,661.50 | 46,043,950 | 2,604.50 | 45,057,850 | 1.98 |
| アメリカ | 株式 | IQVIA HOLDINGS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,554 | 29,247.35 | 45,450,388 | 27,091.53 | 42,100,232 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 19,600 | 1,945.50 | 38,131,800 | 1,978.00 | 38,768,800 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 12,500 | 3,813.33 | 47,666,680 | 3,070.00 | 38,375,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 7,200 | 4,665.00 | 33,588,000 | 5,130.00 | 36,936,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 6,900 | 4,624.26 | 31,907,397 | 5,220.00 | 36,018,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 6,100 | 5,950.00 | 36,295,000 | 5,750.00 | 35,075,000 | 1.54 |
| アメリカ | 株式 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 400 | 89,325.75 | 35,730,300 | 86,788.50 | 34,715,399 | 1.53 |
| アメリカ | 株式 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,880 | 20,653.68 | 38,828,919 | 18,209.21 | 34,233,308 | 1.50 |
| アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 568 | 73,424.43 | 41,705,075 | 60,086.13 | 34,128,921 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 13,900 | 2,434.00 | 33,832,600 | 2,374.00 | 32,998,600 | 1.45 |
| アメリカ | 株式 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 3,958 | 9,866.81 | 39,052,834 | 8,297.30 | 32,840,695 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,700 | 18,137.47 | 30,833,695 | 17,985.00 | 30,574,500 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,000 | 5,946.25 | 29,731,248 | 6,072.00 | 30,360,000 | 1.33 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 1,057 | 27,967.77 | 29,561,937 | 27,590.21 | 29,162,856 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 20,500 | 1,428.00 | 29,274,000 | 1,422.50 | 29,161,250 | 1.28 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 耐久消費財・アパレル | 19,800 | 1,650.21 | 32,674,158 | 1,448.24 | 28,675,231 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 18,700 | 1,435.00 | 26,834,500 | 1,532.00 | 28,648,400 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 500 | 59,480.00 | 29,740,000 | 55,480.00 | 27,740,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,100 | 3,997.00 | 28,378,700 | 3,903.00 | 27,711,300 | 1.22 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 鉱業 | 1.26 |
| 建設業 | 2.54 | |
| 食料品 | 2.36 | |
| 化学 | 3.48 | |
| 医薬品 | 3.98 | |
| ゴム製品 | 0.67 | |
| 鉄鋼 | 0.85 | |
| 非鉄金属 | 1.62 | |
| 金属製品 | 0.92 | |
| 機械 | 2.75 | |
| 電気機器 | 14.55 | |
| 輸送用機器 | 8.01 | |
| その他製品 | 2.11 | |
| 陸運業 | 2.19 | |
| 海運業 | 1.69 | |
| 情報・通信業 | 10.25 | |
| 卸売業 | 4.43 | |
| 銀行業 | 4.74 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | |
| 保険業 | 3.18 | |
| その他金融業 | 1.45 | |
| 不動産業 | 1.96 | |
| サービス業 | 1.91 | |
| 株式(外国) | 耐久消費財・アパレル | 1.26 |
| 食品・飲料・タバコ | 2.08 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.37 | |
| 各種金融 | 2.49 | |
| 保険 | 1.04 | |
| ソフトウェア・サービス | 4.99 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.50 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.44 | |
| メディア・娯楽 | 3.20 | |
| 合 計 | 98.81 | |
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