有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 179,800 | 698.12 | 125,522,780 | 709.20 | 127,514,160 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,600 | 6,079.54 | 113,079,584 | 6,035.00 | 112,251,000 | 3.71 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,700 | 8,052.87 | 78,112,888 | 8,442.00 | 81,887,400 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,200 | 9,470.51 | 77,658,220 | 9,684.00 | 79,408,800 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,500 | 22,617.84 | 79,162,460 | 22,655.00 | 79,292,500 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,500 | 10,583.38 | 79,375,402 | 10,220.00 | 76,650,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 7,700 | 9,751.56 | 75,087,080 | 9,954.00 | 76,645,800 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 23,300 | 3,413.27 | 79,529,378 | 3,232.00 | 75,305,600 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,100 | 3,819.74 | 69,137,314 | 3,950.00 | 71,495,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 44,666.08 | 66,999,125 | 44,800.00 | 67,200,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 35,500 | 1,791.24 | 63,589,209 | 1,890.00 | 67,095,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,100 | 10,954.05 | 66,819,705 | 10,825.00 | 66,032,500 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 317,200 | 206.52 | 65,508,144 | 203.60 | 64,581,920 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 20,000 | 3,105.38 | 62,107,769 | 3,170.00 | 63,400,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 169,000 | 377.53 | 63,804,105 | 371.00 | 62,699,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 13,500 | 4,428.58 | 59,785,954 | 4,485.00 | 60,547,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,300 | 4,923.55 | 60,559,665 | 4,769.00 | 58,658,700 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 24,200 | 2,424.39 | 58,670,413 | 2,403.50 | 58,164,700 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 37,200 | 1,645.74 | 61,221,686 | 1,554.00 | 57,808,800 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,200 | 4,762.16 | 53,336,282 | 4,692.00 | 52,550,400 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 8,500 | 5,603.57 | 47,630,363 | 6,020.00 | 51,170,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 11,000 | 4,530.61 | 49,836,777 | 4,648.00 | 51,128,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 6,000 | 8,537.38 | 51,224,298 | 8,389.00 | 50,334,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 8,300 | 5,831.11 | 48,398,213 | 5,970.00 | 49,551,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,000 | 6,043.43 | 48,347,440 | 6,148.00 | 49,184,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 28,000 | 1,773.44 | 49,656,328 | 1,721.00 | 48,188,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 5,900 | 8,002.15 | 47,212,691 | 8,086.00 | 47,707,400 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 27,900 | 1,703.36 | 47,523,744 | 1,701.00 | 47,457,900 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 5,100 | 8,939.75 | 45,592,770 | 9,290.00 | 47,379,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 11,400 | 3,870.67 | 44,125,673 | 4,065.00 | 46,341,000 | 1.53 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.58 |
| 食料品 | 4.55 | ||
| 化学 | 8.31 | ||
| 医薬品 | 2.36 | ||
| ゴム製品 | 1.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.54 | ||
| 非鉄金属 | 1.45 | ||
| 機械 | 5.31 | ||
| 電気機器 | 12.94 | ||
| 輸送用機器 | 9.06 | ||
| 精密機器 | 6.42 | ||
| その他製品 | 1.01 | ||
| 電気・ガス業 | 0.99 | ||
| 陸運業 | 2.53 | ||
| 空運業 | 1.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.98 | ||
| 卸売業 | 2.99 | ||
| 銀行業 | 6.35 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.00 | ||
| 保険業 | 3.20 | ||
| その他金融業 | 3.08 | ||
| 不動産業 | 1.40 | ||
| サービス業 | 4.24 | ||
| 合計 | 98.14 |
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