有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)

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【提出】: 2023/06/19 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,400	1,801.00	65,556,400	1,857.00	67,594,800	3.02
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	13,000	4,419.82	57,457,653	4,799.00	62,387,000	2.79
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,800	11,733.93	56,322,849	12,830.00	61,584,000	2.76
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,700	4,043.15	55,391,164	4,149.00	56,841,300	2.54
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	56,200	852.45	47,907,434	852.90	47,932,980	2.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,500	4,364.62	45,828,470	4,512.00	47,376,000	2.12
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,900	4,161.00	41,193,900	4,492.00	44,470,800	1.99
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	62,760.00	43,932,000	61,100.00	42,770,000	1.91
日本	株式	丸紅	卸売業	20,900	1,745.06	36,471,814	1,920.00	40,128,000	1.80
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,700	11,798.84	31,856,866	13,120.00	35,424,000	1.59
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,900	4,685.20	32,327,909	4,889.00	33,734,100	1.51
日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,900	4,576.93	31,580,798	4,699.00	32,423,100	1.45
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,900	2,608.32	31,039,051	2,720.00	32,368,000	1.45
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	11,500	2,655.82	30,541,935	2,803.00	32,234,500	1.44
日本	株式	第一三共	医薬品	6,900	4,670.77	32,228,315	4,647.00	32,064,300	1.43
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,900	7,277.21	28,381,134	8,151.00	31,788,900	1.42
日本	株式	日置電機	電気機器	3,500	8,191.78	28,671,243	9,010.00	31,535,000	1.41
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	2,634	10,831.00	28,528,847	11,909.40	31,369,366	1.40
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	756	36,722.11	27,761,916	40,886.85	30,910,457	1.38
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	4,200	6,804.12	28,577,303	7,270.00	30,534,000	1.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,000	6,872.00	27,488,000	7,485.00	29,940,000	1.34
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	20,300	1,280.35	25,991,185	1,470.00	29,841,000	1.34
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	4,800	5,568.81	26,730,266	5,891.00	28,276,800	1.27
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	15,600	1,812.64	28,277,254	1,772.00	27,643,200	1.24
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	23,000.00	25,300,000	24,620.00	27,082,000	1.21
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,819	14,072.92	25,598,640	14,431.05	26,250,073	1.17
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	4,700	4,891.25	22,988,880	5,410.00	25,427,000	1.14
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	6,800	3,357.97	22,834,182	3,735.00	25,398,000	1.14
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	222	101,906.61	22,623,267	106,269.86	23,591,908	1.06
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	494	45,818.81	22,634,491	47,693.95	23,560,809	1.05

ロ種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.75
	建設業	1.67
	食料品	2.38
	繊維製品	0.52
	パルプ・紙	0.93
	化学	2.79
	医薬品	5.65
	鉄鋼	0.43
	非鉄金属	0.89
	機械	7.46
	電気機器	16.47
	輸送用機器	7.60
	精密機器	1.54
	電気・ガス業	1.34
	陸運業	3.85
	海運業	0.38
	空運業	0.46
	倉庫・運輸関連業	0.52
	情報・通信業	7.34
	卸売業	3.79
	小売業	3.92
	銀行業	3.65
	証券、商品先物取引業	1.02
	保険業	1.99
	不動産業	1.14
	サービス業	5.13
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	0.63
	食品・飲料・タバコ	2.01
	ヘルスケア機器・サービス	0.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.51
	金融サービス	1.61
	ソフトウェア・サービス	1.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.90
	半導体・半導体製造装置	0.92
	メディア・娯楽	1.69
合計		95.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)

開示資料

決算