有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
シナプス(Synapse)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 36,400 | 1,801.00 | 65,556,400 | 1,857.00 | 67,594,800 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 13,000 | 4,419.82 | 57,457,653 | 4,799.00 | 62,387,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,800 | 11,733.93 | 56,322,849 | 12,830.00 | 61,584,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 13,700 | 4,043.15 | 55,391,164 | 4,149.00 | 56,841,300 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 56,200 | 852.45 | 47,907,434 | 852.90 | 47,932,980 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,500 | 4,364.62 | 45,828,470 | 4,512.00 | 47,376,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 9,900 | 4,161.00 | 41,193,900 | 4,492.00 | 44,470,800 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 62,760.00 | 43,932,000 | 61,100.00 | 42,770,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 20,900 | 1,745.06 | 36,471,814 | 1,920.00 | 40,128,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 2,700 | 11,798.84 | 31,856,866 | 13,120.00 | 35,424,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 6,900 | 4,685.20 | 32,327,909 | 4,889.00 | 33,734,100 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 6,900 | 4,576.93 | 31,580,798 | 4,699.00 | 32,423,100 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,900 | 2,608.32 | 31,039,051 | 2,720.00 | 32,368,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 11,500 | 2,655.82 | 30,541,935 | 2,803.00 | 32,234,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,900 | 4,670.77 | 32,228,315 | 4,647.00 | 32,064,300 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,900 | 7,277.21 | 28,381,134 | 8,151.00 | 31,788,900 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 日置電機 | 電気機器 | 3,500 | 8,191.78 | 28,671,243 | 9,010.00 | 31,535,000 | 1.41 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL MILLS INC | 食品・飲料・タバコ | 2,634 | 10,831.00 | 28,528,847 | 11,909.40 | 31,369,366 | 1.40 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 756 | 36,722.11 | 27,761,916 | 40,886.85 | 30,910,457 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 4,200 | 6,804.12 | 28,577,303 | 7,270.00 | 30,534,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,000 | 6,872.00 | 27,488,000 | 7,485.00 | 29,940,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 20,300 | 1,280.35 | 25,991,185 | 1,470.00 | 29,841,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,800 | 5,568.81 | 26,730,266 | 5,891.00 | 28,276,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 15,600 | 1,812.64 | 28,277,254 | 1,772.00 | 27,643,200 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,100 | 23,000.00 | 25,300,000 | 24,620.00 | 27,082,000 | 1.21 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 1,819 | 14,072.92 | 25,598,640 | 14,431.05 | 26,250,073 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 4,700 | 4,891.25 | 22,988,880 | 5,410.00 | 25,427,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 6,800 | 3,357.97 | 22,834,182 | 3,735.00 | 25,398,000 | 1.14 |
| アメリカ | 株式 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 222 | 101,906.61 | 22,623,267 | 106,269.86 | 23,591,908 | 1.06 |
| アメリカ | 株式 | S&P GLOBAL INC | 金融サービス | 494 | 45,818.81 | 22,634,491 | 47,693.95 | 23,560,809 | 1.05 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 鉱業 | 0.75 |
| 建設業 | 1.67 | |
| 食料品 | 2.38 | |
| 繊維製品 | 0.52 | |
| パルプ・紙 | 0.93 | |
| 化学 | 2.79 | |
| 医薬品 | 5.65 | |
| 鉄鋼 | 0.43 | |
| 非鉄金属 | 0.89 | |
| 機械 | 7.46 | |
| 電気機器 | 16.47 | |
| 輸送用機器 | 7.60 | |
| 精密機器 | 1.54 | |
| 電気・ガス業 | 1.34 | |
| 陸運業 | 3.85 | |
| 海運業 | 0.38 | |
| 空運業 | 0.46 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.52 | |
| 情報・通信業 | 7.34 | |
| 卸売業 | 3.79 | |
| 小売業 | 3.92 | |
| 銀行業 | 3.65 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.02 | |
| 保険業 | 1.99 | |
| 不動産業 | 1.14 | |
| サービス業 | 5.13 | |
| 株式(外国) | 耐久消費財・アパレル | 0.63 |
| 食品・飲料・タバコ | 2.01 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 0.56 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.51 | |
| 金融サービス | 1.61 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.87 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.90 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.92 | |
| メディア・娯楽 | 1.69 | |
| 合 計 | 95.31 | |
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